资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101955.47 93.55%
债券 2252.92 2.07%
银行存款和结算备付金 4301.79 3.95%
其他资产 471.36 0.43%
资产总值:108981.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 262.97 9098.86 8.43%
中航沈飞 600760 82.75 5943.79 5.51%
光启技术 002625 104.86 5263.97 4.88%
中航光电 002179 94.25 3889.73 3.60%
航发动力 600893 90.33 3810.29 3.53%
中航西飞 000768 104.73 2814.12 2.61%
中航机载 600372 182.52 2301.57 2.13%
航天电子 600879 195.73 2284.13 2.12%
睿创微纳 688002 25.88 2288.83 2.12%
中国长城 000066 129.85 2199.66 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.86 91.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 3.10%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 199.37 6487.50 5.20%
中航沈飞 600760 99.53 5834.33 4.68%
光启技术 002625 129.33 5170.61 4.15%
中国重工 601989 1001.88 4648.71 3.73%
航发动力 600893 119.10 4590.27 3.68%
中航光电 002179 111.79 4511.87 3.62%
中航西飞 000768 122.80 3357.37 2.69%
中航机载 600372 216.63 2612.55 2.10%
海格通信 002465 177.78 2478.25 1.99%
航天电子 600879 236.39 2474.97 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.44 91.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 3.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 21.50 2176.71 2.02%
应流转债 0.76 76.20 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2176.71 2.02%
可转债 76.20 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%