我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
本期已实现收益(万元) 1779.53 1239.92 -877.19 1231.41 -1268.52
本期利润(万元) 8821.31 2257.18 12977.60 5035.61 8126.07
加权平均份额本期利润(元) 0.23 0.05 0.21 0.08 0.13
加权平均净值利润率(%) 17.17 0.00 17.65 0.00 11.29
期末可供分配利润(万元) -24362.19 0.00 -37942.20 0.00 -50605.40
期末可供分配份额利润(元) -0.70 0.00 -0.74 0.00 -0.75
期末基金资产净值(万元) 49173.30 45414.22 62266.28 72015.56 78593.74
期末基金份额净值(元) 1.41 1.23 1.22 1.22 1.16
本期净值增长率(%) 15.33 0.00 23.48 0.00 17.31
累计净值增长率(%) 40.70 0.00 22.00 0.00 15.90
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
银行存款(万元) 2311.76 5044.07 6063.88 4479.10 6974.41
交易性金融资产(万元) 58287.84 75230.86 90714.12 60732.33 91755.40
其中:股票投资(万元) 57877.22 75230.86 90714.12 60732.33 91755.40
其中:债券投资(万元) 410.62 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 49.51 73.84 78.21 58.41 81.21
应付托管费(万元) 9.90 14.77 15.64 11.68 16.24
资产总计(万元) 62451.59 85479.81 96980.36 67596.40 99164.43
负债合计(万元) 1214.03 5940.40 1188.56 2287.86 450.17
所有者权益合计(万元) 61237.56 79539.41 95791.80 65308.54 98714.26
未分配利润(万元) 9485.27 781.69 -1018.94 -12293.57 -3686.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
利息收入(万元) 15.52 44.74 22.04 85.94 57.38
投资收益(万元) 2560.38 14.49 -1019.35 -33554.97 -16992.52
公允价值变动收益(万元) 8753.76 16197.38 11240.96 7320.24 -2839.71
其它收入(万元) 48.07 104.11 52.31 109.18 43.43
收入合计(万元) 11377.73 16360.72 10295.96 -26039.62 -19731.41
管理人报酬(万元) 314.89 911.04 432.05 901.98 462.45
托管费(万元) 62.98 182.21 86.41 180.40 92.49
其它费用(万元) 18.51 39.71 18.47 54.25 27.03
费用合计(万元) 483.14 1321.94 619.91 1368.61 691.56
利润总额(万元) 10894.59 15038.79 9676.06 -27408.22 -20422.97
净利润(万元) 10894.59 15038.79 9676.06 -27408.22 -20422.97