资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24845.73 93.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1751.54 6.57%
其他资产 56.46 0.21%
资产总值:26653.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 5.95 347.06 1.31%
福耀玻璃 600660 4.67 342.82 1.29%
电投能源 002128 14.46 326.36 1.23%
南钢股份 600282 61.67 323.77 1.22%
三七互娱 002555 14.84 322.24 1.21%
中创智领 601717 12.83 318.76 1.20%
华域汽车 600741 15.41 315.81 1.19%
宇通客车 600066 11.42 310.63 1.17%
美亚光电 002690 15.37 311.40 1.17%
西部矿业 601168 13.85 304.70 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 36.51%
金融业 0.35 13.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 9.66%
采矿业 0.24 9.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 6.51%
文化、体育和娱乐业 0.14 5.27%
建筑业 0.12 4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.24%
房地产业 0.07 2.75%
租赁和商务服务业 0.05 1.87%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 13.79 517.26 1.22%
北京银行 601169 73.47 501.83 1.18%
新华保险 601336 8.43 493.15 1.16%
中国银行 601988 86.14 484.13 1.14%
兴业银行 601166 20.61 481.04 1.13%
建设银行 601939 50.80 479.55 1.13%
交通银行 601328 59.42 475.35 1.12%
山东高速 600350 43.32 461.79 1.09%
藏格矿业 000408 10.88 464.25 1.09%
粤高速A 000429 34.73 462.95 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 33.94%
金融业 0.65 15.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 9.92%
采矿业 0.34 8.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 7.13%
文化、体育和娱乐业 0.23 5.38%
建筑业 0.19 4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.80%
房地产业 0.14 3.21%
租赁和商务服务业 0.08 1.81%