资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74010.20 84.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8870.23 10.13%
其他资产 4668.73 5.33%
资产总值:87549.16万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
粤高速A 000429 65.81 967.41 1.19%
中国银行 601988 175.01 964.32 1.19%
皖通高速 600012 53.90 951.34 1.17%
工商银行 601398 137.04 948.32 1.17%
中国移动 600941 7.75 915.74 1.13%
交通银行 601328 117.08 909.70 1.12%
中国电信 601728 125.98 909.58 1.12%
招商公路 001965 64.19 895.45 1.10%
福耀玻璃 600660 14.14 882.34 1.09%
中国石油 601857 95.77 856.18 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 34.05%
金融业 1.06 13.12%
采矿业 1.00 12.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.79 9.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51 6.24%
文化、体育和娱乐业 0.37 4.59%
建筑业 0.30 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 3.10%
房地产业 0.22 2.71%
租赁和商务服务业 0.14 1.67%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 48.83 1909.25 1.35%
中国平安 601318 32.88 1877.12 1.33%
传音控股 688036 17.03 1838.58 1.30%
宇通客车 600066 64.73 1705.53 1.21%
格力电器 000651 35.13 1684.13 1.19%
福耀玻璃 600660 28.18 1640.08 1.16%
中远海控 601919 103.60 1627.57 1.15%
苏泊尔 002032 26.98 1578.87 1.12%
中国银行 601988 316.22 1581.12 1.12%
招商蛇口 001979 129.19 1582.58 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.10 36.14%
采矿业 2.01 14.26%
金融业 1.96 13.89%
交通运输、仓储和邮政业 1.16 8.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.90 6.36%
文化、体育和娱乐业 0.49 3.46%
建筑业 0.47 3.34%
房地产业 0.45 3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 3.11%
租赁和商务服务业 0.31 2.16%