财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1070.66 -895.98 -1167.95 2500.64 -63.14
本期利润(万元) 926.59 -1580.66 -1958.13 5623.61 9735.17
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.05 -0.06 0.10 0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.27 0.00 5.93 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15750.18 0.00 32516.57 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.69 0.00 0.70 0.00
期末基金资产净值(万元) 24258.61 38738.27 40254.20 79045.43 140006.17
期末基金份额净值(元) 1.71 1.69 1.67 1.70 1.73
本期净值增长率(%) 0.00 -0.81 0.00 15.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 168.85 0.00 171.04 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2934.22 8848.61 12761.81 1896.19 2312.23
交易性金融资产(万元) 39811.91 74010.20 126111.57 23973.75 24303.99
其中:股票投资(万元) 39811.91 74010.20 126111.57 23973.75 24303.99
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 42.09 86.92 149.23 27.09 32.85
应付托管费(万元) 7.01 14.49 24.87 4.52 5.47
资产总计(万元) 42797.40 87549.16 139805.85 26787.69 26661.11
负债合计(万元) 328.46 6456.69 2632.18 1499.42 241.72
所有者权益合计(万元) 42468.94 81092.47 137173.67 25288.27 26419.39
未分配利润(万元) 17258.68 33356.50 51824.96 11412.30 12314.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 11.02 57.75 25.77 15.17 6.94
投资收益(万元) -629.11 3559.22 665.78 915.57 431.16
公允价值变动收益(万元) -617.72 3188.21 -809.49 551.88 1680.66
其它收入(万元) 55.84 243.23 99.43 36.60 11.59
收入合计(万元) -1179.97 7048.41 -18.51 1519.22 2130.35
管理人报酬(万元) 312.23 1136.36 450.96 363.58 187.76
托管费(万元) 52.04 189.39 75.16 60.60 31.29
其它费用(万元) 10.52 21.71 10.02 19.20 9.51
费用合计(万元) 380.67 1349.11 536.14 443.38 228.56
利润总额(万元) -1560.64 5699.31 -554.64 1075.84 1901.79
净利润(万元) -1560.64 5699.31 -554.64 1075.84 1901.79