财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1070.66 |
-895.98 |
-1167.95 |
2500.64 |
-63.14 |
| 本期利润(万元) |
926.59 |
-1580.66 |
-1958.13 |
5623.61 |
9735.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.05 |
-0.06 |
0.10 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.27 |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15750.18 |
0.00 |
32516.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24258.61 |
38738.27 |
40254.20 |
79045.43 |
140006.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.69 |
1.67 |
1.70 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
15.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
168.85 |
0.00 |
171.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2934.22 |
8848.61 |
12761.81 |
1896.19 |
2312.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
39811.91 |
74010.20 |
126111.57 |
23973.75 |
24303.99 |
| 其中:股票投资(万元) |
39811.91 |
74010.20 |
126111.57 |
23973.75 |
24303.99 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.09 |
86.92 |
149.23 |
27.09 |
32.85 |
| 应付托管费(万元) |
7.01 |
14.49 |
24.87 |
4.52 |
5.47 |
| 资产总计(万元) |
42797.40 |
87549.16 |
139805.85 |
26787.69 |
26661.11 |
| 负债合计(万元) |
328.46 |
6456.69 |
2632.18 |
1499.42 |
241.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
42468.94 |
81092.47 |
137173.67 |
25288.27 |
26419.39 |
| 未分配利润(万元) |
17258.68 |
33356.50 |
51824.96 |
11412.30 |
12314.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.02 |
57.75 |
25.77 |
15.17 |
6.94 |
| 投资收益(万元) |
-629.11 |
3559.22 |
665.78 |
915.57 |
431.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-617.72 |
3188.21 |
-809.49 |
551.88 |
1680.66 |
| 其它收入(万元) |
55.84 |
243.23 |
99.43 |
36.60 |
11.59 |
| 收入合计(万元) |
-1179.97 |
7048.41 |
-18.51 |
1519.22 |
2130.35 |
| 管理人报酬(万元) |
312.23 |
1136.36 |
450.96 |
363.58 |
187.76 |
| 托管费(万元) |
52.04 |
189.39 |
75.16 |
60.60 |
31.29 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
21.71 |
10.02 |
19.20 |
9.51 |
| 费用合计(万元) |
380.67 |
1349.11 |
536.14 |
443.38 |
228.56 |
| 利润总额(万元) |
-1560.64 |
5699.31 |
-554.64 |
1075.84 |
1901.79 |
| 净利润(万元) |
-1560.64 |
5699.31 |
-554.64 |
1075.84 |
1901.79 |