资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4928.74 91.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 459.23 8.52%
其他资产 2.14 0.04%
资产总值:5390.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 28.25 443.52 8.31%
天山铝业 002532 37.20 431.15 8.08%
ST华通 002602 19.04 394.32 7.39%
云铝股份 000807 18.07 372.24 6.97%
中国平安 601318 6.04 332.86 6.23%
宏创控股 002379 18.76 325.67 6.10%
中国太保 601601 9.22 323.81 6.07%
金诚信 603979 4.07 283.84 5.32%
英科医疗 300677 7.61 279.59 5.24%
神火股份 000933 13.37 267.53 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 47.49%
金融业 0.10 19.35%
采矿业 0.10 18.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.39%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 12.32 371.32 7.58%
中国平安 601318 6.04 335.10 6.84%
农业银行 601288 55.96 329.04 6.71%
工商银行 601398 42.91 325.69 6.65%
建设银行 601939 33.98 320.77 6.54%
中国银行 601988 52.86 297.07 6.06%
云铝股份 000807 18.07 288.76 5.89%
天山铝业 002532 31.88 264.92 5.41%
同花顺 300033 0.96 262.09 5.35%
格力电器 000651 5.18 232.69 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.20 40.26%
制造业 0.14 27.60%
采矿业 0.04 9.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 7.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.57%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 0.13 16.56 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.56 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%