| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 182.55 | 187.42 | -63.10 | -159.77 | -101.79 |
| 本期利润(万元) | 336.38 | 43.68 | 407.09 | 245.50 | -188.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.01 | 0.14 | 0.08 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.30 | 0.00 | 10.97 | 0.00 | -4.74 |
| 期末可供分配利润(万元) | 494.59 | 0.00 | 190.99 | 0.00 | 261.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.14 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4637.84 | 5180.52 | 3850.27 | 3799.75 | 3610.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.28 | 1.31 | 1.31 | 1.25 | 1.17 |
| 本期净值增长率(%) | 9.64 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | -4.64 |
| 累计净值增长率(%) | 28.50 | 0.00 | 30.80 | 0.00 | 17.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 654.99 | 450.80 | 413.73 | 487.82 | 367.83 |
| 交易性金融资产(万元) | 4630.56 | 4142.39 | 3925.19 | 4192.11 | 4580.68 |
| 其中：股票投资(万元) | 4630.56 | 4142.39 | 3925.19 | 4192.11 | 4580.68 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.46 | 3.71 | 3.70 | 3.87 | 4.33 |
| 应付托管费(万元) | 0.89 | 0.74 | 0.74 | 0.97 | 1.08 |
| 资产总计(万元) | 5291.99 | 4629.25 | 4344.95 | 4682.77 | 5208.81 |
| 负债合计(万元) | 19.64 | 40.98 | 25.88 | 22.18 | 222.01 |
| 所有者权益合计(万元) | 5272.36 | 4588.27 | 4319.07 | 4660.58 | 4986.80 |
| 未分配利润(万元) | 1211.27 | 1129.03 | 686.24 | 747.74 | 988.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.45 | 0.86 | 1.78 | 0.94 | 2.18 |
| 投资收益(万元) | 247.35 | -67.22 | -65.73 | 239.82 | -2125.19 |
| 公允价值变动收益(万元) | 206.81 | 589.53 | -46.96 | -418.21 | 359.24 |
| 其它收入(万元) | 11.94 | 7.64 | 9.29 | 1.05 | 6.72 |
| 收入合计(万元) | 468.54 | 530.81 | -101.62 | -176.40 | -1757.06 |
| 管理人报酬(万元) | 48.09 | 22.36 | 48.13 | 25.09 | 60.12 |
| 托管费(万元) | 9.62 | 4.47 | 10.94 | 6.27 | 15.03 |
| 其它费用(万元) | 4.57 | 4.09 | 8.18 | 5.53 | 13.18 |
| 费用合计(万元) | 63.03 | 31.31 | 68.06 | 37.30 | 89.19 |
| 利润总额(万元) | 405.51 | 499.49 | -169.68 | -213.69 | -1846.25 |
| 净利润(万元) | 405.51 | 499.49 | -169.68 | -213.69 | -1846.25 |