资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41902.28 87.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6223.07 12.92%
其他资产 36.57 0.08%
资产总值:48161.92万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 33.25 4106.95 8.55%
国投电力 600886 239.00 3972.18 8.27%
赛力斯 601127 25.61 3416.12 7.12%
深高速 600548 200.00 2696.00 5.62%
安克创新 300866 25.80 2518.85 5.25%
国信证券 002736 220.00 2464.00 5.13%
中国软件 600536 50.63 2363.82 4.92%
TCL中环 002129 255.00 2261.83 4.71%
桐昆股份 601233 180.00 2124.00 4.42%
保利发展 600048 230.00 2037.80 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 55.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 8.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 7.70%
金融业 0.25 5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 4.95%
房地产业 0.20 4.24%
采矿业 0.09 1.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 30.73 4759.16 9.48%
新易盛 300502 35.89 4664.62 9.29%
赛力斯 601127 45.05 4073.42 8.11%
指南针 300803 53.00 4060.33 8.08%
国投电力 600886 200.00 3390.00 6.75%
国信证券 002736 220.00 2602.60 5.18%
国联民生 601456 200.00 2516.00 5.01%
桐昆股份 601233 180.00 2437.20 4.85%
铜陵有色 000630 630.00 2431.80 4.84%
奕瑞科技 688301 18.00 2283.12 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.92 58.14%
金融业 0.92 18.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 6.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 3.35%
采矿业 0.10 1.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 22.00 2242.74 3.62%
23国债10 6.00 608.52 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2851.26 4.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%