财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5308.40 |
228.56 |
-393.96 |
-3780.23 |
-4172.97 |
| 本期利润(万元) |
9849.87 |
453.54 |
-919.35 |
-1586.73 |
7443.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
358.29 |
0.00 |
93.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48445.34 |
46106.61 |
45670.41 |
48012.49 |
50225.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.20 |
1.16 |
1.19 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.82 |
0.00 |
77.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9167.89 |
6150.18 |
3904.54 |
1872.45 |
1488.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
37061.21 |
41902.28 |
39096.74 |
59597.16 |
73583.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
37032.53 |
41902.28 |
39096.74 |
56745.90 |
70593.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
28.68 |
0.00 |
0.00 |
2851.26 |
2989.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.59 |
50.39 |
45.84 |
65.18 |
94.24 |
| 应付托管费(万元) |
7.43 |
8.40 |
7.64 |
10.86 |
15.71 |
| 资产总计(万元) |
46254.66 |
48161.92 |
43313.93 |
62145.44 |
75279.63 |
| 负债合计(万元) |
148.06 |
149.44 |
139.29 |
203.71 |
427.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
46106.61 |
48012.49 |
43174.64 |
61941.73 |
74852.06 |
| 未分配利润(万元) |
7692.38 |
7567.28 |
653.66 |
9610.23 |
23413.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.06 |
24.25 |
11.45 |
11.98 |
6.45 |
| 投资收益(万元) |
541.53 |
-3133.42 |
-6122.23 |
-1335.76 |
2681.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
224.98 |
2193.50 |
-2411.65 |
-2012.78 |
7801.99 |
| 其它收入(万元) |
3.92 |
26.03 |
16.32 |
42.38 |
24.20 |
| 收入合计(万元) |
783.48 |
-889.64 |
-8506.11 |
-3294.18 |
10514.04 |
| 管理人报酬(万元) |
273.79 |
579.42 |
302.88 |
960.29 |
543.58 |
| 托管费(万元) |
45.63 |
96.57 |
50.48 |
160.05 |
90.60 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
21.10 |
12.02 |
24.12 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
329.94 |
697.09 |
365.39 |
1144.46 |
646.21 |
| 利润总额(万元) |
453.54 |
-1586.73 |
-8871.49 |
-4438.64 |
9867.83 |
| 净利润(万元) |
453.54 |
-1586.73 |
-8871.49 |
-4438.64 |
9867.83 |
