资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111584.50 94.13%
债券 3179.67 2.68%
银行存款和结算备付金 3661.55 3.09%
其他资产 120.38 0.10%
资产总值:118546.10万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 258.02 9278.40 7.88%
中航光电 002179 195.79 7694.57 6.53%
中航沈飞 600760 151.16 7666.96 6.51%
中航西飞 000768 212.23 5993.40 5.09%
中航重机 600765 291.11 5958.97 5.06%
航发动力 600893 134.90 5591.77 4.75%
航天电器 002025 114.18 5544.51 4.71%
中航机载 600372 369.31 4553.58 3.87%
西部超导 688122 102.73 4398.95 3.73%
华测导航 300627 94.54 3951.84 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.01 93.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.26%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 257.76 10766.64 8.96%
中航光电 002179 201.77 8785.10 7.31%
中航沈飞 600760 152.43 7120.11 5.92%
航天电器 002025 116.69 6525.22 5.43%
中航西飞 000768 220.42 6083.61 5.06%
中航重机 600765 292.29 5913.02 4.92%
航发动力 600893 138.06 5700.67 4.74%
中航机载 600372 371.94 4820.37 4.01%
西部超导 688122 102.67 4765.90 3.97%
振华科技 000733 93.53 4084.46 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.18 93.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 31.40 3179.67 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3179.67 2.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%