财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1981.66 |
-5224.81 |
-5143.96 |
-3789.95 |
-605.98 |
| 本期利润(万元) |
3619.08 |
3710.11 |
-1518.09 |
1327.90 |
4657.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.06 |
-0.03 |
0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.11 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14666.69 |
0.00 |
-10395.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39190.07 |
50604.61 |
45240.51 |
44861.99 |
45451.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.87 |
0.78 |
0.81 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.13 |
0.00 |
-19.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6605.23 |
3582.66 |
6386.10 |
6941.69 |
8688.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
119602.49 |
114764.18 |
101348.11 |
113176.43 |
137469.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
118139.48 |
111584.50 |
101348.11 |
113176.43 |
137469.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
1463.01 |
3179.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.87 |
102.70 |
89.16 |
100.18 |
113.64 |
| 应付托管费(万元) |
19.37 |
20.54 |
17.83 |
20.04 |
22.73 |
| 资产总计(万元) |
127374.71 |
118546.10 |
108075.68 |
120354.71 |
146797.46 |
| 负债合计(万元) |
2724.85 |
739.80 |
509.03 |
484.57 |
1019.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
124649.86 |
117806.30 |
107566.65 |
119870.14 |
145777.82 |
| 未分配利润(万元) |
23478.67 |
17237.68 |
6593.92 |
12627.70 |
36267.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.39 |
30.41 |
19.96 |
65.62 |
36.51 |
| 投资收益(万元) |
-12161.56 |
-8588.54 |
-6262.68 |
347.78 |
944.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21497.07 |
14370.15 |
-297.28 |
-28911.06 |
-6833.74 |
| 其它收入(万元) |
17.37 |
40.65 |
10.53 |
38.55 |
24.12 |
| 收入合计(万元) |
9360.28 |
5852.66 |
-6529.47 |
-28459.12 |
-5828.81 |
| 管理人报酬(万元) |
566.15 |
1093.70 |
531.09 |
1371.05 |
721.15 |
| 托管费(万元) |
113.23 |
218.74 |
106.22 |
274.21 |
144.23 |
| 其它费用(万元) |
15.24 |
42.49 |
21.82 |
50.03 |
25.59 |
| 费用合计(万元) |
751.19 |
1457.71 |
709.53 |
1831.35 |
964.01 |
| 利润总额(万元) |
8609.09 |
4394.95 |
-7239.01 |
-30290.47 |
-6792.82 |
| 净利润(万元) |
8609.09 |
4394.95 |
-7239.01 |
-30290.47 |
-6792.82 |
