- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3789.95 | -605.98 | -2644.24 | -715.08 | -611.06 |
| 本期利润(万元) | 1327.90 | 4657.36 | -2844.12 | -3913.29 | -11778.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.09 | -0.05 | -0.07 | -0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.23 | 0.00 | -7.01 | 0.00 | -21.70 |
| 期末可供分配利润(万元) | -10395.45 | 0.00 | -14494.59 | 0.00 | -13149.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.19 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | -0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44861.99 | 45451.83 | 39700.74 | 40625.84 | 46594.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.81 | 0.81 | 0.73 | 0.71 | 0.78 |
| 本期净值增长率(%) | 4.10 | 0.00 | -6.03 | 0.00 | -20.49 |
| 累计净值增长率(%) | -19.77 | 0.00 | -27.57 | 0.00 | -22.93 |