资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 929695.96 90.21%
债券 10035.07 0.97%
银行存款和结算备付金 74573.45 7.24%
其他资产 16299.54 1.58%
资产总值:1030604.00万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法拉电子 600563 768.41 91379.89 8.91%
中国电力 02380 19282.10 56603.51 5.52%
新天绿色能源 00956 12495.20 42581.48 4.15%
华能国际电力股份 00902 10395.40 41201.66 4.02%
中广核新能源 01811 17938.80 39702.79 3.87%
信义光能 00968 12773.40 37142.05 3.62%
国轩高科 002074 1494.94 31722.66 3.09%
华虹半导体 01347 1572.30 31522.67 3.07%
华电国际电力股份 01071 8370.20 31004.56 3.02%
华润电力 00836 1703.40 29781.62 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.38 44.22%
公用事业 26.29 25.62%
科技 7.37 7.18%
能源 5.07 4.94%
采矿业 1.92 1.87%
工业 1.80 1.75%
非必需消费品 1.76 1.72%
科学研究和技术服务业 1.68 1.64%
材料 0.84 0.82%
医疗保健 0.43 0.42%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电力 02380 29621.90 99104.24 8.49%
华润电力 00836 4883.00 92912.60 7.96%
法拉电子 600563 897.69 92642.10 7.94%
华能国际电力股份 00902 21090.40 90721.16 7.77%
新天绿色能源 00956 17447.00 57427.38 4.92%
福能股份 600483 5400.03 56052.33 4.80%
华电国际电力股份 01071 13156.20 52439.45 4.49%
中广核新能源 01811 20233.80 47076.33 4.03%
炬华科技 300360 2044.96 34130.32 2.92%
国轩高科 002074 1295.75 29931.86 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
公用事业 46.42 39.77%
制造业 42.49 36.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.11 7.81%
采矿业 4.21 3.60%
材料 1.90 1.62%
非必需消费品 1.65 1.41%
科学研究和技术服务业 1.32 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19 1.02%
医疗保健 0.76 0.65%
金融 0.69 0.59%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债21 90.00 9039.40 0.88%
24贴现国债72 10.00 995.66 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10035.07 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%