资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 846310.81 86.39%
债券 14060.33 1.44%
银行存款和结算备付金 92978.22 9.49%
其他资产 26310.87 2.69%
资产总值:979660.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法拉电子 600563 630.94 79751.23 8.38%
盛弘股份 300693 1244.35 51491.17 5.41%
顺丰控股 002352 1226.97 49483.75 5.20%
中国电力 02380 15431.20 45505.46 4.78%
信义光能 00968 13805.60 43358.57 4.56%
金盘科技 688676 818.40 43293.29 4.55%
龙源电力 00916 5670.70 43022.83 4.52%
新天绿色能源 00956 10388.80 40310.26 4.23%
南都电源 300068 1894.77 39051.11 4.10%
密尔克卫 603713 610.37 38990.38 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.84 33.45%
公用事业 12.88 13.54%
科技 12.40 13.03%
交通运输、仓储和邮政业 8.85 9.29%
能源 6.74 7.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.25 5.51%
工业 3.16 3.32%
非必需消费品 1.82 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.98 1.03%
房地产业 0.48 0.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法拉电子 600563 702.67 76654.79 7.94%
中国联通 00762 6599.80 55973.79 5.80%
顺丰控股 002352 1119.53 54588.16 5.65%
国轩高科 002074 1346.77 43716.21 4.53%
中国电力 02380 15431.20 42076.72 4.36%
新天绿色能源 00956 10388.80 41780.63 4.33%
盛弘股份 300693 1244.35 37280.71 3.86%
信义光能 00968 13805.60 31349.14 3.25%
中广核新能源 01811 11772.80 26625.79 2.76%
紫光国微 002049 395.97 26078.64 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.46 39.82%
公用事业 14.69 15.21%
通讯 5.60 5.80%
交通运输、仓储和邮政业 5.46 5.65%
科技 5.20 5.38%
能源 4.99 5.17%
工业 3.53 3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.74 2.84%
科学研究和技术服务业 2.03 2.10%
采矿业 1.98 2.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债21 90.00 9112.73 0.96%
25民生银行CD118 50.00 4947.60 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9112.73 0.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%