- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -228353.60 | -42528.39 | -93160.26 | -36784.15 | -57648.26 |
| 本期利润(万元) | 75041.04 | 19132.34 | 80179.53 | -896.17 | -204431.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.04 | 0.16 | -0.00 | -0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.67 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | -13.67 |
| 期末可供分配利润(万元) | 118987.04 | 0.00 | 284099.55 | 0.00 | 402030.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.29 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.78 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1026101.24 | 1167132.49 | 1205612.18 | 1151287.86 | 1202663.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.49 | 2.55 | 2.50 | 2.33 | 2.33 |
| 本期净值增长率(%) | 7.00 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | -13.67 |
| 累计净值增长率(%) | 149.16 | 0.00 | 149.92 | 0.00 | 132.85 |