财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33227.68 |
54854.70 |
17040.55 |
-228353.60 |
-42528.39 |
| 本期利润(万元) |
233803.03 |
68218.18 |
29585.83 |
75041.04 |
19132.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.71 |
0.18 |
0.07 |
0.16 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
157038.61 |
0.00 |
118987.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
951889.19 |
965789.79 |
973251.83 |
1026101.24 |
1167132.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.40 |
2.67 |
2.56 |
2.49 |
2.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
166.97 |
0.00 |
149.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78441.29 |
72650.94 |
54009.18 |
54328.44 |
52101.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
875043.48 |
939731.02 |
1138363.68 |
1151143.66 |
1509184.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
861035.44 |
929695.96 |
1123084.91 |
1136037.32 |
1473516.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
14008.04 |
10035.07 |
15278.78 |
15106.34 |
35667.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
927.79 |
1059.38 |
1191.12 |
1206.78 |
1917.74 |
| 应付托管费(万元) |
154.63 |
176.56 |
198.52 |
201.13 |
319.62 |
| 资产总计(万元) |
969576.99 |
1030604.00 |
1209554.03 |
1209896.35 |
1580947.82 |
| 负债合计(万元) |
3787.19 |
4502.76 |
3941.85 |
7232.93 |
5960.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
965789.79 |
1026101.24 |
1205612.18 |
1202663.42 |
1574987.50 |
| 未分配利润(万元) |
604029.72 |
614281.24 |
723220.37 |
686170.94 |
1001542.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
122.84 |
273.90 |
145.04 |
264.78 |
111.91 |
| 投资收益(万元) |
61422.13 |
-213267.68 |
-85382.12 |
-34857.95 |
-1646.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13363.48 |
303394.64 |
173339.78 |
-146783.18 |
45054.55 |
| 其它收入(万元) |
110.48 |
412.42 |
166.50 |
1017.98 |
733.29 |
| 收入合计(万元) |
75018.92 |
90813.28 |
88269.20 |
-180358.38 |
44253.61 |
| 管理人报酬(万元) |
5817.42 |
13495.56 |
6919.56 |
20604.27 |
12433.66 |
| 托管费(万元) |
969.57 |
2249.26 |
1153.26 |
3434.04 |
2072.28 |
| 其它费用(万元) |
13.75 |
27.42 |
16.85 |
34.75 |
17.15 |
| 费用合计(万元) |
6800.75 |
15772.24 |
8089.67 |
24073.07 |
14523.09 |
| 利润总额(万元) |
68218.18 |
75041.04 |
80179.53 |
-204431.44 |
29730.52 |
| 净利润(万元) |
68218.18 |
75041.04 |
80179.53 |
-204431.44 |
29730.52 |
