资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9783.46 93.54%
债券 60.75 0.58%
银行存款和结算备付金 566.48 5.42%
其他资产 48.70 0.47%
资产总值:10459.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.60 2315.15 22.37%
比亚迪 002594 6.52 712.05 6.88%
五粮液 000858 4.70 570.96 5.52%
福耀玻璃 600660 7.20 528.55 5.11%
东鹏饮料 605499 1.65 501.57 4.85%
海大集团 002311 7.30 465.57 4.50%
美的集团 000333 6.37 462.84 4.47%
格力电器 000651 9.58 380.52 3.68%
赛力斯 601127 2.10 360.30 3.48%
古井贡酒 000596 1.81 290.65 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 88.61%
农、林、牧、渔业 0.04 3.55%
租赁和商务服务业 0.02 2.25%
批发和零售业 0.00 0.13%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.56 2203.50 23.76%
比亚迪 002594 2.14 710.29 7.66%
五粮液 000858 4.63 550.51 5.94%
美的集团 000333 6.27 452.69 4.88%
东鹏饮料 605499 1.43 449.41 4.85%
格力电器 000651 7.88 353.97 3.82%
福耀玻璃 600660 4.78 272.51 2.94%
山西汾酒 600809 1.45 255.77 2.76%
海尔智家 600690 10.09 250.03 2.70%
赛轮轮胎 601058 18.63 244.43 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 87.63%
农、林、牧、渔业 0.03 3.25%
租赁和商务服务业 0.02 2.10%
批发和零售业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.60 60.75 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.75 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%