- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -648.73 | -357.18 | -109.54 | -85.06 | -153.71 |
| 本期利润(万元) | 195.16 | 1095.76 | -304.74 | 25.06 | -778.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.27 | -0.14 | 0.01 | -0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) | 4.21 | 0.00 | -8.03 | 0.00 | -16.77 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1486.45 | 0.00 | 1908.44 | 0.00 | 1717.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.62 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.74 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4020.96 | 8331.93 | 5054.99 | 3780.81 | 4045.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.68 | 1.84 | 1.61 | 1.75 | 1.74 |
| 本期净值增长率(%) | -3.37 | 0.00 | -7.57 | 0.00 | -16.78 |
| 累计净值增长率(%) | 67.96 | 0.00 | 60.65 | 0.00 | 73.81 |