资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6632.87 86.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 908.26 11.85%
其他资产 125.10 1.63%
资产总值:7666.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹半导体 01347 10.10 737.69 9.86%
中芯国际 00981 9.65 700.86 9.37%
森松国际 02155 62.20 624.09 8.34%
比亚迪电子 00285 13.00 490.65 6.56%
阿里巴巴-W 09988 2.97 479.94 6.42%
中兴通讯 00763 14.02 454.40 6.07%
盛弘股份 300693 7.53 311.56 4.16%
优必选 09880 2.00 282.08 3.77%
联想集团 00992 25.80 272.06 3.64%
密尔克卫 603713 3.84 245.30 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 0.31 41.36%
工业 0.09 12.11%
制造业 0.08 10.12%
非必需消费品 0.07 9.09%
能源 0.03 4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.28%
通讯 0.01 1.77%
金融 0.01 1.41%
医疗保健 0.01 1.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 00762 49.00 415.58 7.84%
森松国际 02155 67.40 371.25 7.00%
中芯国际 00981 8.05 328.15 6.19%
腾讯控股 00700 0.64 293.57 5.54%
中兴通讯 00763 11.74 260.16 4.91%
新意网集团 01686 36.90 254.40 4.80%
联想集团 00992 28.00 240.54 4.54%
小米集团-W 01810 4.20 229.62 4.33%
中微公司 688012 1.24 225.98 4.26%
盛弘股份 300693 7.53 225.57 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 0.16 29.83%
通讯 0.10 19.57%
制造业 0.07 13.06%
工业 0.04 7.93%
非必需消费品 0.03 5.70%
能源 0.03 5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.49%
医疗保健 0.01 1.59%
房地产 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债09 0.10 10.23 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.23 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%