财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.86 |
377.60 |
222.53 |
-657.90 |
-164.47 |
| 本期利润(万元) |
1324.20 |
417.40 |
382.58 |
-43.31 |
66.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.15 |
0.15 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.02 |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
366.02 |
0.00 |
-176.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5034.66 |
3228.36 |
3320.23 |
2223.21 |
2417.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.13 |
1.11 |
0.93 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.79 |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
815.67 |
375.69 |
347.51 |
446.73 |
550.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
4547.06 |
3440.27 |
4255.75 |
4255.73 |
4781.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
4547.06 |
3440.27 |
4255.75 |
4255.73 |
4771.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.38 |
4.03 |
4.95 |
4.76 |
6.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.67 |
0.83 |
0.79 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
5374.09 |
3981.14 |
4767.57 |
4732.73 |
5405.71 |
| 负债合计(万元) |
70.74 |
53.26 |
31.41 |
35.16 |
46.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
5303.35 |
3927.89 |
4736.16 |
4697.57 |
5359.19 |
| 未分配利润(万元) |
573.48 |
-337.90 |
-370.02 |
-347.58 |
60.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
3.25 |
1.72 |
4.11 |
2.07 |
| 投资收益(万元) |
700.65 |
-1151.67 |
-767.54 |
207.23 |
213.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-116.41 |
1141.43 |
765.41 |
-465.04 |
-85.89 |
| 其它收入(万元) |
20.06 |
2.04 |
1.39 |
11.34 |
9.26 |
| 收入合计(万元) |
605.70 |
-4.96 |
0.99 |
-242.36 |
138.94 |
| 管理人报酬(万元) |
32.19 |
51.96 |
26.57 |
74.27 |
43.15 |
| 托管费(万元) |
5.36 |
8.66 |
4.43 |
12.38 |
7.19 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
2.96 |
4.02 |
13.16 |
4.07 |
| 费用合计(万元) |
40.66 |
68.55 |
37.56 |
106.01 |
57.78 |
| 利润总额(万元) |
565.04 |
-73.51 |
-36.58 |
-348.37 |
81.16 |
| 净利润(万元) |
565.04 |
-73.51 |
-36.58 |
-348.37 |
81.16 |
