资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3440.27 86.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 401.96 10.10%
其他资产 138.92 3.49%
资产总值:3981.14万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 13.15 387.24 9.86%
中航科工 02357 94.20 336.72 8.57%
华虹半导体 01347 16.70 334.81 8.52%
腾讯控股 00700 0.85 328.23 8.36%
快手-W 01024 7.95 304.42 7.75%
上海复旦 01385 15.80 221.23 5.63%
金山软件 03888 6.30 196.32 5.00%
芯原股份 688521 3.58 187.64 4.78%
华润万象生活 01209 6.62 177.17 4.51%
信义光能 00968 56.00 162.83 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 0.10 26.67%
通讯 0.08 21.10%
制造业 0.04 10.17%
工业 0.03 8.57%
能源 0.03 7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.78%
房地产 0.02 4.75%
材料 0.01 3.80%
医疗保健 0.00 0.37%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 7.04 348.22 7.76%
中芯国际 00981 18.45 346.90 7.73%
腾讯控股 00700 0.85 340.80 7.59%
新天绿色能源 00956 84.40 277.81 6.19%
华电国际电力股份 01071 64.20 255.90 5.70%
龙源电力 00916 39.70 252.40 5.62%
中远海能 01138 25.00 213.50 4.76%
华润万象生活 01209 6.62 208.65 4.65%
康诺亚-B 02162 5.50 206.83 4.61%
山东黄金 01787 12.88 203.18 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
公用事业 0.13 29.78%
通讯 0.08 17.85%
医疗保健 0.04 9.19%
材料 0.04 8.57%
科技 0.03 7.73%
房地产 0.02 4.88%
工业 0.02 4.76%
金融 0.02 3.86%
制造业 0.01 2.78%
必需消费品 0.01 1.49%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债09 0.10 10.23 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.23 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%