我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-156.32 |
51.93 |
36.97 |
76.04 |
14.00 |
| 本期利润(万元) |
-161.59 |
-151.35 |
-156.93 |
41.92 |
92.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.06 |
-0.07 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.12 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-166.06 |
0.00 |
12.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1856.64 |
2063.34 |
2297.05 |
2310.86 |
2677.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.93 |
0.94 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.48 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.45 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
446.73 |
550.06 |
399.00 |
507.84 |
868.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
4255.73 |
4781.26 |
4773.58 |
5521.03 |
5872.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
4255.73 |
4771.03 |
4753.27 |
5521.03 |
5872.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.23 |
20.30 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.76 |
6.67 |
6.33 |
6.93 |
7.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
1.11 |
1.06 |
1.15 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
4732.73 |
5405.71 |
5327.58 |
6403.90 |
6742.43 |
| 负债合计(万元) |
35.16 |
46.52 |
84.20 |
242.57 |
116.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
4697.57 |
5359.19 |
5243.38 |
6161.33 |
6626.25 |
| 未分配利润(万元) |
-347.58 |
60.00 |
-28.04 |
994.76 |
1958.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.11 |
2.07 |
4.06 |
1.92 |
4.52 |
| 投资收益(万元) |
207.23 |
213.51 |
-1159.44 |
-198.87 |
718.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-465.04 |
-85.89 |
-770.57 |
-816.06 |
-1552.97 |
| 其它收入(万元) |
11.34 |
9.26 |
23.82 |
14.69 |
22.50 |
| 收入合计(万元) |
-242.36 |
138.94 |
-1902.13 |
-998.33 |
-807.61 |
| 管理人报酬(万元) |
74.27 |
43.15 |
78.98 |
39.98 |
77.85 |
| 托管费(万元) |
12.38 |
7.19 |
13.16 |
6.66 |
12.97 |
| 其它费用(万元) |
13.16 |
4.07 |
10.18 |
5.05 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
106.01 |
57.78 |
107.97 |
54.48 |
158.39 |
| 利润总额(万元) |
-348.37 |
81.16 |
-2010.11 |
-1052.81 |
-966.00 |
| 净利润(万元) |
-348.37 |
81.16 |
-2010.11 |
-1052.81 |
-966.00 |
