财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
82.32 |
24.74 |
14.20 |
44.70 |
-1.45 |
| 本期利润(万元) |
156.27 |
9.59 |
-5.44 |
164.35 |
198.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.01 |
-0.01 |
0.16 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
13.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
222.25 |
0.00 |
294.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
882.01 |
916.68 |
921.68 |
1250.78 |
1424.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.32 |
1.30 |
1.31 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
13.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.76 |
0.00 |
43.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
133.51 |
86.50 |
90.79 |
374.71 |
273.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
2586.37 |
3607.82 |
3182.69 |
4400.79 |
4946.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
2506.00 |
3435.73 |
3020.51 |
4239.75 |
4794.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.37 |
172.09 |
162.19 |
161.03 |
151.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.14 |
1.62 |
1.38 |
2.06 |
2.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.32 |
0.28 |
0.41 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
2763.59 |
3736.33 |
3298.36 |
4820.07 |
5261.97 |
| 负债合计(万元) |
8.22 |
14.40 |
10.29 |
274.39 |
43.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
2755.37 |
3721.93 |
3288.07 |
4545.68 |
5218.22 |
| 未分配利润(万元) |
649.28 |
853.50 |
426.42 |
578.73 |
1100.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.94 |
0.34 |
0.90 |
0.43 |
| 投资收益(万元) |
85.37 |
187.27 |
-238.57 |
-55.23 |
81.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-50.27 |
767.95 |
277.32 |
-478.10 |
-178.51 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
4.04 |
0.45 |
4.64 |
3.00 |
| 收入合计(万元) |
35.67 |
960.20 |
39.54 |
-527.79 |
-93.90 |
| 管理人报酬(万元) |
7.76 |
22.01 |
9.93 |
21.49 |
9.81 |
| 托管费(万元) |
1.55 |
4.40 |
1.99 |
4.30 |
1.96 |
| 其它费用(万元) |
0.94 |
11.84 |
11.30 |
22.32 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
12.35 |
44.71 |
25.97 |
54.18 |
22.94 |
| 利润总额(万元) |
23.32 |
915.49 |
13.57 |
-581.97 |
-116.84 |
| 净利润(万元) |
23.32 |
915.49 |
13.57 |
-581.97 |
-116.84 |
