前海开源MSCI中国A股指数A(006524)_最新动态

前海开源MSCI中国A股指数A006524QIANHAI OPEN SOURCE MSCI CHINA A-SHARE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金信息披露更加透明[2026-02-06]

最新动态

最新净值：1.5847 -0.0110(-0.69%)

累计净值：1.6847

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：股票型

前海开源MSCI中国A股指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林巧亮

2019-06-06 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.08亿元

前海开源MSCI中国A股指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	-0.03	1.59	14.14	1.69
股票型名次	1404	2121	2113	1898	2257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.22	50.15	14.89	-7.86	73.77
股票型名次	2099	2212	2032	1298	926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源MSCI中国A股指数A一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	南方国策动力	-0.73	3.32	7.58	22.70	4.75
1403	农银沪深300指数C	-0.73	-0.82	1.10	13.10	0.98
1404	前海开源MSCI中国A股指数A	-0.73	-0.03	1.59	14.14	1.69
1405	前海开源MSCI中国A股指数C	-0.73	-0.04	1.54	14.02	1.67
1406	易方达沪深300ETF联接A	-0.73	-0.83	1.26	14.03	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
前海开源MSCI中国A股指数A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，低于同类基金平均水平
2119	招商科技动力3个月滚动持有股票A	-8.60	-0.02	2.68	28.98	4.12
2120	建信大安全战略精选股票	1.31	-0.03	1.26	10.85	1.29
2121	前海开源MSCI中国A股指数A	-0.73	-0.03	1.59	14.14	1.69
2122	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12
2123	华夏港股通精选股票(LOF)C	-2.72	-0.04	1.34	7.72	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	2.44	17.43	44.63	63.03	18.58
前海开源MSCI中国A股指数A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，低于同类基金平均水平
2111	宝盈龙头优选股票C	-1.62	0.02	1.59	1.35	1.91
2112	工银沪深300指数A	-0.74	-0.89	1.59	14.53	0.88
2113	前海开源MSCI中国A股指数A	-0.73	-0.03	1.59	14.14	1.69
2114	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11
2115	恒生联接C	-1.99	0.97	1.58	6.17	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-4.70	8.19	27.25	80.99	9.32
2	广发先进制造股票发起式C	-4.70	8.15	27.12	80.72	9.28
3	中韩芯片ETF	-7.18	9.98	24.10	80.39	19.00
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.30	10.12	30.56	79.90	12.97
5	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.98	10.78	31.60	78.83	13.65
前海开源MSCI中国A股指数A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，低于同类基金平均水平
1896	MSCIETF联接A	-0.85	-0.20	1.80	14.18	1.50
1897	华夏国证2000指数增强发起式A	-1.98	3.92	6.55	14.16	6.07
1898	前海开源MSCI中国A股指数A	-0.73	-0.03	1.59	14.14	1.69
1899	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	3.05	10.15	20.28	14.12	11.61
1900	鹏华优势企业	-0.69	5.89	7.58	14.11	7.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
前海开源MSCI中国A股指数A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，低于同类基金平均水平
2255	嘉实金融精选股票C	1.36	-0.08	1.92	0.67	1.69
2256	嘉实中证主要消费ETF联接C	3.49	0.56	-1.48	-0.99	1.69
2257	前海开源MSCI中国A股指数A	-0.73	-0.03	1.59	14.14	1.69
2258	万家沪深300指数增强C	-1.06	-0.06	3.84	13.97	1.69
2259	中海上证50指数增强	-0.66	-0.72	2.80	13.22	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
5	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
前海开源MSCI中国A股指数A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，低于同类基金平均水平
2097	富国沪深300ESG基准ETF	25.22	53.09	24.65	-	2.34
2098	工银新金融股票A	25.22	56.35	15.23	8.14	216.30
2099	前海开源MSCI中国A股指数A	25.22	50.15	14.89	-7.86	73.77
2100	华安沪深300ETF联接C	25.21	51.15	19.22	-3.32	12.58
2101	国泰大农业股票C	25.20	33.36	-15.96	-	-17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
3	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
4	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
5	财通集成电路产业股票A	112.95	244.47	126.60	104.93	295.69
前海开源MSCI中国A股指数A一年收益在同类基金中排列第 2212 位，低于同类基金平均水平
2210	景顺沪深300指数增强C	27.14	50.17	18.37	-	19.95
2211	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	32.75	50.16	19.33	-	4.06
2212	前海开源MSCI中国A股指数A	25.22	50.15	14.89	-7.86	73.77
2213	国泰中证全指证券公司ETF联接A	9.73	50.14	30.49	-	15.08
2214	华夏沪深300ETF联接C	24.51	50.14	19.65	-5.65	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
4	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
5	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
前海开源MSCI中国A股指数A一年收益在同类基金中排列第 2032 位，低于同类基金平均水平
2030	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	4.64	68.98	14.92	-	33.46
2031	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	4.44	66.32	14.91	-	-11.50
2032	前海开源MSCI中国A股指数A	25.22	50.15	14.89	-7.86	73.77
2033	易方达中证龙头企业指数C	28.06	46.46	14.85	-	15.78
2034	宝盈品牌消费股票A	-2.67	15.05	14.84	-10.78	48.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	47.20	147.47	94.20	211.97	259.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	46.32	144.49	90.80	202.73	203.81
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
前海开源MSCI中国A股指数A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	弘毅远方国证民企领先100ETF	40.20	90.48	22.38	-7.78	82.68
1297	华安CES港股通精选100ETF	31.24	72.16	25.45	-7.79	11.80
1298	前海开源MSCI中国A股指数A	25.22	50.15	14.89	-7.86	73.77
1299	工银文体产业股票C	15.90	43.31	9.30	-7.87	8.79
1300	广发中证100ETF联接A	28.79	55.93	22.37	-7.87	39.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.05	83.99	27.18	10.47	1191.90
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.95	35.64	100.34	88.12	1107.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.48	33.71	94.06	83.97	768.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.76	36.70	99.91	90.90	764.60
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.32	56.35	18.76	-0.96	636.85
前海开源MSCI中国A股指数A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	39.38	110.46	53.62	-	74.05
925	富国中证新能源汽车指数A	47.86	87.81	-3.63	7.14	73.81
926	前海开源MSCI中国A股指数A	25.22	50.15	14.89	-7.86	73.77
927	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	65.98	179.52	93.49	-	73.75
928	光大保德信创业板股票C	48.08	91.24	26.91	14.34	73.74

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.33	55.95	3.59%
贵州茅台	600519	0.04	55.09	3.53%
宁德时代	300750	0.14	52.89	3.39%
工业富联	601138	0.43	26.68	1.71%
中国平安	601318	0.35	23.94	1.53%
中际旭创	300308	0.04	23.18	1.49%
紫金矿业	601899	0.66	22.75	1.46%
长江电力	600900	0.79	21.48	1.38%
农业银行	601288	2.75	21.12	1.35%
新易盛	300502	0.04	17.24	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	52.71%
金融业	0.03	21.70%
采矿业	0.01	5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.58%
建筑业	0.00	1.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.81%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%
房地产业	0.00	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：港股消费和红利板块韧性凸显公募看好结构性投资机会

　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

查看全文[02-06]
标题：上海百亿级国资基金，扩募

　　一级市场“活水”进一步扩充，助力科技创新企业发展。　　日前，上海市科学技术委员会发布的《2025上海科技进步报告》显示，上海国投旗下的上海未来产业基金规模已从100亿元扩募至150亿元。　　报告显示，2025年上海加快推进未来产业基金投

查看全文[02-06]
标题：多类基金产品“闭门谢客”或基于三方面原因

　　近日，多家公募基金相继发布暂停大额申购、转换转入或定投的公告，债券型、指数型、股票型等多类基金均开始“闭门谢客”。　　多位受访业内人士向《证券日报》记者表示，公募基金相继公告暂停大额申购及“闭门谢客”，主要是从持有人利益优先、策略有效性

查看全文[02-06]
02-06 1月份私募证券产品备案保持平稳股票策略占比超六成
02-06 南矿集团：2月5日接受机构调研，富国基金、高腾资管等多家机构参与
02-06 中荣股份：2月5日接受机构调研，华福证券、宝盈基金等多家机构参与
02-05 拓斯达：2月5日组织现场参观活动，浙商证券、博时基金等多家机构参与

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标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

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标题：前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金2024年第2季度报告

前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：前海开源基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[07-19]
标题：前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基...

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07-19前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
07-18前海开源基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司合作关...
07-12前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
06-28前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.5957	1.5813	1.5602	1.5963	1.6149
累计净值(元)	1.6957	1.6813	1.6602	1.6963	1.7149

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