前海开源MSCI中国A股指数C(006525)_资产配置

前海开源MSCI中国A股指数C006525QIANHAI OPEN SOURCE MSCI CHINA A-SHARE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1770.70	93.83%
债券	30.19	1.60%
银行存款和结算备付金	83.50	4.42%
其他资产	2.69	0.14%

资产总值：1887.08万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	72.20	3.85%
宁德时代	300750	0.16	65.93	3.51%
招商银行	600036	1.33	53.70	2.86%
工业富联	601138	0.51	33.67	1.79%
寒武纪	688256	0.02	26.50	1.41%
长江电力	600900	0.94	25.61	1.37%
比亚迪	002594	0.21	22.93	1.22%
海光信息	688041	0.09	22.73	1.21%
紫金矿业	601899	0.77	22.67	1.21%
中国平安	601318	0.41	22.60	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	52.24%
金融业	0.04	21.21%
采矿业	0.01	4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.76%
建筑业	0.00	1.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.82%
租赁和商务服务业	0.00	0.79%
房地产业	0.00	0.77%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	112.76	4.09%
宁德时代	300750	0.27	69.11	2.51%
招商银行	600036	1.33	61.06	2.22%
长江电力	600900	1.51	45.51	1.65%
比亚迪	002594	0.12	39.83	1.45%
中国平安	601318	0.69	38.28	1.39%
兴业银行	601166	1.35	31.45	1.14%
五粮液	000858	0.25	29.73	1.08%
农业银行	601288	4.95	29.11	1.06%
工商银行	601398	3.66	27.78	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	46.46%
金融业	0.06	22.53%
采矿业	0.01	4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.55%
建筑业	0.00	1.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.87%
房地产业	0.00	0.79%
农、林、牧、渔业	0.00	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	140.49	4.88%
宁德时代	300750	0.30	76.89	2.67%
招商银行	600036	1.47	63.59	2.21%
比亚迪	002594	0.12	44.99	1.56%
长江电力	600900	1.51	41.99	1.46%
中国平安	601318	0.74	38.21	1.33%
五粮液	000858	0.27	35.46	1.23%
兴业银行	601166	1.43	30.83	1.07%
农业银行	601288	5.84	30.25	1.05%
工商银行	601398	4.32	29.76	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	48.77%
金融业	0.06	21.45%
采矿业	0.01	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.43%
建筑业	0.00	1.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.80%
房地产业	0.00	0.79%
农、林、牧、渔业	0.00	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	152.40	4.09%
宁德时代	300750	0.36	96.82	2.60%
招商银行	600036	1.72	67.55	1.81%
长江电力	600900	1.98	58.51	1.57%
中国平安	601318	0.89	46.86	1.26%
五粮液	000858	0.32	44.81	1.20%
比亚迪	002594	0.15	42.40	1.14%
农业银行	601288	6.95	37.11	1.00%
工商银行	601398	5.17	35.78	0.96%
东方财富	300059	1.26	32.63	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	49.15%
金融业	0.08	20.82%
采矿业	0.02	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.60%
建筑业	0.01	1.72%
房地产业	0.00	0.92%
农、林、牧、渔业	0.00	0.86%
租赁和商务服务业	0.00	0.85%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.30	30.19	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.19	1.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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