前海开源MSCI中国A股指数C(006525)_资产配置

前海开源MSCI中国A股指数C006525QIANHAI OPEN SOURCE MSCI CHINA A-SHARE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4255.25	93.17%
债券	162.09	3.55%
银行存款和结算备付金	133.41	2.92%
其他资产	16.48	0.36%

资产总值：4567.23万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	238.41	5.23%
宁德时代	300750	0.49	93.94	2.06%
招商银行	600036	2.16	69.52	1.53%
长江电力	600900	2.78	69.31	1.52%
五粮液	000858	0.44	67.54	1.48%
中国平安	601318	1.22	49.79	1.09%
比亚迪	002594	0.21	42.64	0.94%
农业银行	601288	9.66	40.86	0.90%
迈瑞医疗	300760	0.14	39.40	0.87%
紫金矿业	601899	2.34	39.36	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	51.09%
金融业	0.08	17.74%
采矿业	0.03	5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.54%
建筑业	0.01	2.02%
房地产业	0.01	1.13%
农、林、牧、渔业	0.00	1.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.85%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	241.64	5.32%
宁德时代	300750	0.50	82.28	1.81%
招商银行	600036	2.36	65.62	1.44%
长江电力	600900	2.80	65.35	1.44%
五粮液	000858	0.44	61.74	1.36%
中国平安	601318	1.23	49.57	1.09%
比亚迪	002594	0.21	41.58	0.91%
迈瑞医疗	300760	0.14	40.68	0.90%
兴业银行	601166	2.38	38.54	0.85%
农业银行	601288	9.74	35.45	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	51.91%
金融业	0.08	17.20%
采矿业	0.02	4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.36%
建筑业	0.01	1.88%
房地产业	0.01	1.27%
农、林、牧、渔业	0.00	1.07%
批发和零售业	0.00	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	251.80	5.52%
宁德时代	300750	0.48	98.27	2.15%
招商银行	600036	2.27	74.81	1.64%
五粮液	000858	0.43	67.12	1.47%
长江电力	600900	2.68	59.60	1.31%
中国平安	601318	1.18	56.99	1.25%
比亚迪	002594	0.20	47.34	1.04%
兴业银行	601166	2.28	37.10	0.81%
迈瑞医疗	300760	0.13	35.08	0.77%
泸州老窖	000568	0.16	34.66	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	52.13%
金融业	0.08	17.68%
采矿业	0.02	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.33%
建筑业	0.01	2.05%
房地产业	0.01	1.45%
批发和零售业	0.00	1.06%
农、林、牧、渔业	0.00	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	270.56	5.18%
宁德时代	300750	0.54	124.46	2.39%
招商银行	600036	2.59	84.81	1.63%
五粮液	000858	0.49	80.15	1.54%
长江电力	600900	2.98	65.74	1.26%
中国平安	601318	1.33	61.71	1.18%
比亚迪	002594	0.23	59.40	1.14%
迈瑞医疗	300760	0.15	44.97	0.86%
兴业银行	601166	2.57	40.18	0.77%
泸州老窖	000568	0.18	37.72	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	52.02%
金融业	0.09	16.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.61%
采矿业	0.02	4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.04%
建筑业	0.01	2.06%
房地产业	0.01	1.39%
农、林、牧、渔业	0.01	0.99%
批发和零售业	0.01	0.98%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	1.30	131.46	2.89%
22国债13	0.30	30.53	0.67%
伟24转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	161.99	3.56%
可转债	0.10	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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