| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 102.83 | -33.20 | -184.81 | -117.65 | -77.06 |
| 本期利润(万元) | 751.14 | 808.61 | 10.61 | 39.89 | -414.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.28 | 0.23 | 0.00 | 0.01 | -0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) | 24.07 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | -13.55 |
| 期末可供分配利润(万元) | 558.76 | 0.00 | 261.06 | 0.00 | 415.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.29 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2471.15 | 5598.83 | 2071.50 | 3310.79 | 3329.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.29 | 1.33 | 1.14 | 1.16 | 1.14 |
| 本期净值增长率(%) | 13.08 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | -11.23 |
| 累计净值增长率(%) | 41.71 | 0.00 | 25.48 | 0.00 | 25.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 86.50 | 90.79 | 374.71 | 273.93 | 72.86 |
| 交易性金融资产(万元) | 3607.82 | 3182.69 | 4400.79 | 4946.15 | 2517.59 |
| 其中：股票投资(万元) | 3435.73 | 3020.51 | 4239.75 | 4794.47 | 2446.59 |
| 其中：债券投资(万元) | 172.09 | 162.19 | 161.03 | 151.68 | 71.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.62 | 1.38 | 2.06 | 2.10 | 1.16 |
| 应付托管费(万元) | 0.32 | 0.28 | 0.41 | 0.42 | 0.23 |
| 资产总计(万元) | 3736.33 | 3298.36 | 4820.07 | 5261.97 | 2604.51 |
| 负债合计(万元) | 14.40 | 10.29 | 274.39 | 43.74 | 8.67 |
| 所有者权益合计(万元) | 3721.93 | 3288.07 | 4545.68 | 5218.22 | 2595.83 |
| 未分配利润(万元) | 853.50 | 426.42 | 578.73 | 1100.94 | 585.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.94 | 0.34 | 0.90 | 0.43 | 0.20 |
| 投资收益(万元) | 187.27 | -238.57 | -55.23 | 81.19 | -4.67 |
| 公允价值变动收益(万元) | 767.95 | 277.32 | -478.10 | -178.51 | -230.57 |
| 其它收入(万元) | 4.04 | 0.45 | 4.64 | 3.00 | 1.08 |
| 收入合计(万元) | 960.20 | 39.54 | -527.79 | -93.90 | -233.96 |
| 管理人报酬(万元) | 22.01 | 9.93 | 21.49 | 9.81 | 6.63 |
| 托管费(万元) | 4.40 | 1.99 | 4.30 | 1.96 | 1.33 |
| 其它费用(万元) | 11.84 | 11.30 | 22.32 | 8.43 | 16.52 |
| 费用合计(万元) | 44.71 | 25.97 | 54.18 | 22.94 | 25.83 |
| 利润总额(万元) | 915.49 | 13.57 | -581.97 | -116.84 | -259.79 |
| 净利润(万元) | 915.49 | 13.57 | -581.97 | -116.84 | -259.79 |