资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21242.05 91.48%
债券 1096.91 4.72%
银行存款和结算备付金 842.06 3.63%
其他资产 38.29 0.16%
资产总值:23219.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.67 2221.47 9.69%
中信证券 06030 70.60 1985.26 8.66%
立讯精密 002475 29.36 1899.30 8.28%
中兴通讯 00763 56.66 1836.40 8.01%
科达利 002850 8.50 1663.45 7.26%
招商证券 06099 96.52 1526.25 6.66%
安培龙 301413 8.91 1478.36 6.45%
优必选 09880 10.47 1473.73 6.43%
兆威机电 003021 9.41 1290.58 5.63%
奥比中光 688322 12.13 1104.81 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 48.09%
金融 0.35 15.32%
通讯 0.23 10.01%
科技 0.18 8.01%
工业 0.15 6.43%
金融业 0.11 4.80%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.95 2729.33 9.74%
中兴通讯 00763 108.38 2401.74 8.57%
立讯精密 002475 57.63 1999.18 7.14%
中信证券 06030 83.85 1812.27 6.47%
优必选 09880 21.52 1626.93 5.81%
奥比中光 688322 26.98 1592.38 5.68%
安培龙 301413 20.62 1576.20 5.63%
汇川技术 300124 24.37 1573.57 5.62%
迈瑞医疗 300760 7.00 1573.25 5.62%
招商银行 600036 33.00 1516.35 5.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 47.53%
金融 0.32 11.59%
通讯 0.28 10.05%
科技 0.24 8.57%
工业 0.16 5.81%
金融业 0.15 5.41%
采矿业 0.12 4.39%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.90 1096.91 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1096.91 4.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%