财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
985.17 |
-3257.08 |
-2277.52 |
-220.08 |
269.27 |
| 本期利润(万元) |
6758.87 |
-831.92 |
-465.33 |
5537.27 |
4209.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.03 |
-0.02 |
0.21 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
28.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4826.12 |
0.00 |
-2727.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18206.04 |
23591.23 |
24504.49 |
23290.23 |
22109.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.87 |
0.88 |
0.90 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
32.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.87 |
0.00 |
-10.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1941.45 |
4939.44 |
2070.00 |
3477.60 |
3439.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
26153.75 |
28478.29 |
19096.05 |
18190.33 |
22818.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
26153.75 |
28478.29 |
19096.05 |
18190.33 |
22818.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.85 |
32.72 |
21.26 |
21.99 |
32.35 |
| 应付托管费(万元) |
4.98 |
5.45 |
3.54 |
3.66 |
5.39 |
| 资产总计(万元) |
28104.86 |
33482.61 |
21277.09 |
21669.19 |
26265.14 |
| 负债合计(万元) |
86.74 |
279.70 |
67.16 |
52.96 |
57.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
28018.12 |
33202.91 |
21209.93 |
21616.23 |
26207.97 |
| 未分配利润(万元) |
-4182.44 |
-3939.00 |
-8941.00 |
-10322.14 |
-7003.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.49 |
23.92 |
11.67 |
25.39 |
13.18 |
| 投资收益(万元) |
-4462.63 |
61.84 |
-605.98 |
-566.69 |
-416.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2735.64 |
6422.10 |
1552.96 |
-2289.85 |
1043.20 |
| 其它收入(万元) |
7.48 |
9.32 |
0.23 |
1.85 |
1.39 |
| 收入合计(万元) |
-1706.03 |
6517.18 |
958.89 |
-2829.30 |
640.97 |
| 管理人报酬(万元) |
216.41 |
280.31 |
125.67 |
351.67 |
203.87 |
| 托管费(万元) |
36.07 |
46.72 |
20.95 |
58.61 |
33.98 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
19.33 |
9.60 |
19.25 |
9.58 |
| 费用合计(万元) |
268.68 |
350.12 |
157.58 |
432.94 |
249.24 |
| 利润总额(万元) |
-1974.71 |
6167.06 |
801.31 |
-3262.24 |
391.72 |
| 净利润(万元) |
-1974.71 |
6167.06 |
801.31 |
-3262.24 |
391.72 |
