- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -220.08 | 269.27 | -652.06 | -571.79 | -838.06 |
| 本期利润(万元) | 5537.27 | 4209.31 | 699.31 | -223.61 | -2841.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.21 | 0.16 | 0.03 | -0.01 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 28.30 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | -12.76 |
| 期末可供分配利润(万元) | -2727.96 | 0.00 | -7780.39 | 0.00 | -8957.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.10 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23290.23 | 22109.64 | 18481.66 | 17997.50 | 18778.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.87 | 0.70 | 0.67 | 0.68 |
| 本期净值增长率(%) | 32.23 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | -13.12 |
| 累计净值增长率(%) | -10.48 | 0.00 | -29.63 | 0.00 | -32.30 |