我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2614.88 14.14%
债券 15304.54 82.75%
银行存款和结算备付金 528.16 2.86%
其他资产 47.40 0.26%
资产总值:18494.99万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债23 20.28 2286.43 17.19%
福能转债 6.41 1372.61 10.32%
南银转债 10.60 1329.62 10.00%
蓝天转债 8.09 1305.24 9.81%
广泰转债 10.05 1303.43 9.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12088.25 90.88%
国家债券 3216.30 24.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖能电力 000543 32.59 288.42 2.17%
华电国际 600027 39.55 274.48 2.06%
中际旭创 300308 1.66 229.43 1.72%
新易盛 300502 2.15 226.93 1.71%
沪电股份 002463 4.36 159.14 1.20%
紫金矿业 601899 8.77 154.09 1.16%
中航沈飞 600760 3.78 151.55 1.14%
浙能电力 600023 20.29 144.26 1.08%
陕西煤业 601225 5.24 135.03 1.02%
中航西飞 000768 5.60 134.57 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 10.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 5.32%
采矿业 0.04 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.94%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 8.97 253.22 1.58%
紫金矿业 601899 13.52 227.41 1.42%
科伦药业 002422 7.02 214.46 1.34%
中际旭创 300308 1.24 194.13 1.21%
安徽合力 600761 8.28 164.19 1.02%
美的集团 000333 2.53 162.48 1.01%
润本股份 603193 10.00 159.00 0.99%
温氏股份 300498 8.36 158.84 0.99%
银泰黄金 000975 8.75 158.29 0.99%
润建股份 002929 3.86 156.56 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 10.90%
采矿业 0.08 4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.52%
农、林、牧、渔业 0.02 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.65%
科学研究和技术服务业 0.01 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.50%