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最新净值:1.090 0.008(0.74%)

累计净值:1.200

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 融通可转债C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:樊鑫 2015-01-07 每10份派现金 1.1
基金规模:0.79亿元
    融通可转债C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.95 5.00 -3.18 -8.68 -2.04
债券型名次 5486 37 5418 5482 5130
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
烽火转债 14.68 1640.02 8.58%
大秦转债 14.07 1637.01 8.56%
浦发转债 12.97 1396.32 7.30%
23国债10 12.80 1298.17 6.79%
牧原转债 8.90 1009.46 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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