融通创业板指数C(004870)_资产配置

融通创业板指数C004870FACILITY GEM INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	72456.43	91.87%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5966.69	7.57%
其他资产	442.81	0.56%

资产总值：78865.93万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.18	7712.21	9.93%
新易盛	300502	15.36	5618.23	7.23%
中际旭创	300308	12.44	5020.45	6.46%
东方财富	300059	180.05	4883.05	6.29%
阳光电源	300274	27.69	4485.23	5.77%
汇川技术	300124	33.59	2815.87	3.63%
胜宏科技	300476	8.80	2512.40	3.23%
亿纬锂能	300014	18.22	1657.66	2.13%
温氏股份	300498	76.65	1426.50	1.84%
迈瑞医疗	300760	5.19	1275.13	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.54	71.32%
金融业	0.72	9.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	6.22%
农、林、牧、渔业	0.15	1.92%
科学研究和技术服务业	0.13	1.73%
卫生和社会工作	0.09	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.55%
批发和零售业	0.03	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	48.31	12185.91	17.85%
东方财富	300059	235.05	5436.67	7.96%
汇川技术	300124	37.26	2406.15	3.52%
中际旭创	300308	16.26	2371.20	3.47%
迈瑞医疗	300760	10.33	2321.67	3.40%
新易盛	300502	16.64	2113.61	3.10%
阳光电源	300274	27.48	1862.32	2.73%
温氏股份	300498	100.08	1709.41	2.50%
胜宏科技	300476	11.50	1545.37	2.26%
亿纬锂能	300014	23.72	1086.43	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.62	67.68%
金融业	0.70	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	8.16%
农、林、牧、渔业	0.18	2.66%
科学研究和技术服务业	0.15	2.20%
卫生和社会工作	0.11	1.59%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.16%
租赁和商务服务业	0.04	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.36	11980.40	18.01%
东方财富	300059	240.49	5430.23	8.17%
汇川技术	300124	35.83	2442.82	3.67%
迈瑞医疗	300760	10.34	2419.56	3.64%
阳光电源	300274	26.85	1863.66	2.80%
温氏股份	300498	102.58	1710.05	2.57%
中际旭创	300308	16.36	1613.42	2.43%
新易盛	300502	13.53	1327.56	2.00%
同花顺	300033	4.02	1148.03	1.73%
爱尔眼科	300015	80.42	1067.91	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.30	64.73%
金融业	0.71	10.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	9.16%
农、林、牧、渔业	0.18	2.75%
科学研究和技术服务业	0.15	2.32%
卫生和社会工作	0.11	1.68%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	50.49	13431.56	19.46%
东方财富	300059	245.31	6333.86	9.18%
迈瑞医疗	300760	10.55	2690.25	3.90%
汇川技术	300124	36.79	2155.40	3.12%
中际旭创	300308	17.18	2121.49	3.07%
阳光电源	300274	28.31	2090.13	3.03%
温氏股份	300498	106.24	1754.06	2.54%
新易盛	300502	12.33	1425.10	2.07%
亿纬锂能	300014	24.79	1158.50	1.68%
同花顺	300033	3.93	1129.79	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.62	66.88%
金融业	0.79	11.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	8.14%
农、林、牧、渔业	0.18	2.66%
科学研究和技术服务业	0.16	2.33%
卫生和社会工作	0.12	1.73%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
安克转债	0.09	8.77	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8.77	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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