财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1265.43 |
95.64 |
17.86 |
-357.18 |
-206.64 |
| 本期利润(万元) |
3931.61 |
188.65 |
-176.23 |
1385.21 |
2330.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.01 |
-0.01 |
0.11 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
17.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3681.37 |
0.00 |
-4068.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11340.35 |
10422.21 |
10725.49 |
10736.17 |
10745.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.74 |
0.71 |
0.72 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
14.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4235.18 |
4419.01 |
1144.68 |
1544.50 |
1019.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
64641.66 |
65094.34 |
46961.57 |
49341.05 |
53024.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
64632.89 |
65094.34 |
44925.19 |
47302.20 |
51002.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
8.77 |
0.00 |
2036.38 |
2038.86 |
2022.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.12 |
61.44 |
41.03 |
42.20 |
43.90 |
| 应付托管费(万元) |
10.82 |
12.29 |
8.21 |
8.44 |
8.78 |
| 资产总计(万元) |
69045.87 |
69611.31 |
48194.80 |
51201.98 |
54188.52 |
| 负债合计(万元) |
775.91 |
600.23 |
113.37 |
413.36 |
147.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
68269.96 |
69011.08 |
48081.43 |
50788.62 |
54040.72 |
| 未分配利润(万元) |
-18752.35 |
-20792.70 |
-31190.76 |
-24877.28 |
-14460.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.57 |
7.31 |
2.41 |
7.91 |
5.52 |
| 投资收益(万元) |
1120.84 |
-2233.81 |
-2367.53 |
-4605.01 |
-1132.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
816.37 |
11296.90 |
-2303.51 |
-8896.16 |
-4313.56 |
| 其它收入(万元) |
22.69 |
73.17 |
9.05 |
32.95 |
26.89 |
| 收入合计(万元) |
1967.47 |
9143.56 |
-4659.59 |
-13460.31 |
-5413.79 |
| 管理人报酬(万元) |
328.95 |
552.68 |
246.09 |
577.32 |
315.45 |
| 托管费(万元) |
65.79 |
110.54 |
49.22 |
115.46 |
63.09 |
| 其它费用(万元) |
9.25 |
18.33 |
9.12 |
18.84 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
424.83 |
713.92 |
316.48 |
736.86 |
400.21 |
| 利润总额(万元) |
1542.64 |
8429.64 |
-4976.07 |
-14197.18 |
-5814.01 |
| 净利润(万元) |
1542.64 |
8429.64 |
-4976.07 |
-14197.18 |
-5814.01 |
