资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103939.00 92.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8172.38 7.24%
其他资产 842.59 0.75%
资产总值:112953.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 33.74 12341.92 11.19%
中际旭创 300308 30.25 12209.95 11.07%
寒武纪 688256 7.10 9413.86 8.54%
澜起科技 688008 38.99 6036.16 5.48%
中科曙光 603019 49.90 5950.05 5.40%
科大讯飞 002230 78.43 4396.22 3.99%
豪威集团 603501 28.93 4372.68 3.97%
海康威视 002415 125.61 3959.33 3.59%
浪潮信息 000977 34.97 2602.53 2.36%
金山办公 688111 7.84 2482.59 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.73 61.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.63 32.90%
建筑业 0.03 0.31%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 35.24 5139.61 6.39%
新易盛 300502 39.35 4997.77 6.21%
寒武纪 688256 8.26 4968.51 6.18%
科大讯飞 002230 91.64 4387.91 5.45%
豪威集团 603501 33.78 4311.46 5.36%
中科曙光 603019 58.01 4083.59 5.08%
海康威视 002415 146.43 4060.60 5.05%
澜起科技 688008 45.46 3727.50 4.63%
金山办公 688111 9.19 2572.46 3.20%
浪潮信息 000977 40.86 2079.00 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.52 56.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.06 38.08%
建筑业 0.04 0.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 2.50 254.78 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 254.78 0.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%