融通人工智能指数(LOF)C(009239)_财务情况

融通人工智能指数(LOF)C009239CSI CSI ARTIFICIAL INTELLIGENCE SUBJECT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1069.22	48.97	14.66	109.61	1.84
本期利润(万元)	6681.76	547.41	557.90	2413.59	1650.65
加权平均份额本期利润(元)	0.76	0.04	0.04	0.24	0.17
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.87	0.00	20.66	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4900.97	0.00	4430.68	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.47	0.00	0.43	0.00
期末基金资产净值(万元)	20365.44	15932.58	23124.23	14720.11	13181.80
期末基金份额净值(元)	2.36	1.52	1.50	1.43	1.31
本期净值增长率(%)	0.00	6.51	0.00	20.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.08	0.00	11.80	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	5251.00	6124.53	3821.34	5050.32	5183.22
交易性金融资产(万元)	76175.21	70046.55	58460.10	58602.22	60155.18
其中：股票投资(万元)	76175.21	69791.77	58460.10	58602.22	60155.18
其中：债券投资(万元)	0.00	254.78	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	51.85	51.60	42.38	42.17	45.59
应付托管费(万元)	9.72	9.67	7.95	7.91	8.55
资产总计(万元)	82163.50	77088.70	62825.38	63930.93	65907.25
负债合计(万元)	1712.50	2371.14	346.61	1487.60	1719.40
所有者权益合计(万元)	80450.99	74717.57	62478.77	62443.33	64187.85
未分配利润(万元)	28514.92	23262.89	8548.08	10565.07	19455.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.40	17.68	8.77	16.74	8.46
投资收益(万元)	739.81	1506.98	-243.78	685.20	1159.94
公允价值变动收益(万元)	3946.90	13229.26	-1702.25	7857.30	18134.08
其它收入(万元)	57.77	94.54	27.48	101.72	67.50
收入合计(万元)	4753.87	14848.45	-1909.78	8660.96	19369.97
管理人报酬(万元)	325.34	519.95	249.48	514.42	263.26
托管费(万元)	61.00	97.49	46.78	96.45	49.36
其它费用(万元)	12.35	37.09	19.20	38.09	19.07
费用合计(万元)	436.38	701.28	338.91	687.41	348.73
利润总额(万元)	4317.49	14147.17	-2248.69	7973.56	19021.24
净利润(万元)	4317.49	14147.17	-2248.69	7973.56	19021.24

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