- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 109.61 | 1.84 | -117.04 | -43.69 | -46.74 |
| 本期利润(万元) | 2413.59 | 1650.65 | -365.85 | -65.29 | 660.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.24 | 0.17 | -0.04 | -0.01 | 0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 20.66 | 0.00 | -3.09 | 0.00 | 6.82 |
| 期末可供分配利润(万元) | 4430.68 | 0.00 | 1332.38 | 0.00 | 1905.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.43 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14720.11 | 13181.80 | 10671.19 | 12056.07 | 11960.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.43 | 1.31 | 1.14 | 1.17 | 1.19 |
| 本期净值增长率(%) | 20.27 | 0.00 | -3.93 | 0.00 | 10.63 |
| 累计净值增长率(%) | 11.80 | 0.00 | -10.69 | 0.00 | -7.04 |