资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24925.21 89.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2585.23 9.29%
其他资产 321.97 1.16%
资产总值:27832.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海博思创 688411 7.55 2445.40 8.89%
工业富联 601138 34.16 2254.90 8.20%
中际旭创 300308 5.49 2214.18 8.05%
剑桥科技 603083 16.36 2090.81 7.60%
新易盛 300502 5.58 2039.53 7.41%
胜宏科技 300476 5.21 1487.45 5.41%
中创新航 03931 45.51 1473.35 5.36%
沪电股份 002463 18.23 1339.43 4.87%
东山精密 002384 18.61 1330.62 4.84%
长飞光纤光缆 06869 30.00 1296.07 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 67.59%
非必需消费品 0.28 10.04%
科技 0.14 5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.79%
通讯 0.10 3.56%
医疗保健 0.01 0.47%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.90 1384.01 10.38%
胜宏科技 300476 9.52 1279.30 9.60%
腾讯控股 00700 2.47 1133.02 8.50%
小米集团-W 01810 17.64 964.40 7.24%
泡泡玛特 09992 3.94 957.92 7.19%
康方生物 09926 9.80 821.77 6.17%
东山精密 002384 17.35 655.31 4.92%
春风动力 603129 2.83 612.70 4.60%
中际旭创 300308 4.13 602.40 4.52%
毛戈平 01318 5.85 577.77 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 46.56%
非必需消费品 0.16 11.99%
医疗保健 0.11 8.55%
通讯 0.11 8.50%
科技 0.10 7.24%
必需消费品 0.07 5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.99%
工业 0.00 0.16%