财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4807.10 |
385.71 |
560.94 |
-2696.65 |
-535.03 |
| 本期利润(万元) |
8583.79 |
2035.51 |
1125.73 |
-262.95 |
966.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.11 |
0.06 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.34 |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4740.00 |
0.00 |
-6924.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27511.89 |
13327.99 |
12561.82 |
11605.21 |
13958.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.74 |
0.69 |
0.63 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.79 |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.67 |
0.00 |
-34.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
780.49 |
1116.84 |
832.92 |
762.31 |
934.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
12305.97 |
10331.48 |
12347.21 |
12554.57 |
16628.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
12305.97 |
10331.48 |
12347.21 |
12554.57 |
16628.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.80 |
12.02 |
13.22 |
13.45 |
21.52 |
| 应付托管费(万元) |
2.13 |
2.00 |
2.20 |
2.24 |
3.59 |
| 资产总计(万元) |
13376.86 |
11801.82 |
13207.28 |
13384.61 |
17634.26 |
| 负债合计(万元) |
48.86 |
196.61 |
78.59 |
107.06 |
55.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
13327.99 |
11605.21 |
13128.69 |
13277.55 |
17579.00 |
| 未分配利润(万元) |
-4740.00 |
-6924.01 |
-6784.86 |
-7404.16 |
-4679.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
3.68 |
1.61 |
4.04 |
2.22 |
| 投资收益(万元) |
477.50 |
-2508.91 |
-2391.95 |
-1490.99 |
-626.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1649.80 |
2433.70 |
2841.65 |
-2252.91 |
-96.06 |
| 其它收入(万元) |
0.85 |
2.54 |
1.46 |
2.98 |
1.80 |
| 收入合计(万元) |
2129.95 |
-68.99 |
452.77 |
-3736.88 |
-718.08 |
| 管理人报酬(万元) |
73.86 |
151.99 |
80.09 |
247.12 |
141.35 |
| 托管费(万元) |
12.31 |
25.33 |
13.35 |
41.19 |
23.56 |
| 其它费用(万元) |
8.27 |
16.63 |
8.87 |
16.87 |
7.89 |
| 费用合计(万元) |
94.44 |
193.96 |
102.31 |
305.18 |
172.80 |
| 利润总额(万元) |
2035.51 |
-262.95 |
350.46 |
-4042.05 |
-890.88 |
| 净利润(万元) |
2035.51 |
-262.95 |
350.46 |
-4042.05 |
-890.88 |
