资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8438.49 88.71%
债券 115.15 1.21%
银行存款和结算备付金 947.61 9.96%
其他资产 11.34 0.12%
资产总值:9512.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 3.65 737.30 8.09%
应流股份 603308 6.84 422.23 4.63%
零跑汽车 09863 10.14 420.98 4.62%
康方生物 09926 3.40 390.86 4.29%
大金重工 002487 5.31 370.11 4.06%
泡泡玛特 09992 2.82 357.55 3.92%
德业股份 605117 2.67 351.00 3.85%
新易盛 300502 0.73 323.27 3.55%
重庆银行 01963 44.20 308.70 3.39%
中远海能 01138 16.00 253.30 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 46.70%
非必需消费品 0.10 11.08%
材料 0.07 7.69%
金融 0.06 6.10%
医疗保健 0.04 4.79%
采矿业 0.04 4.21%
科学研究和技术服务业 0.03 3.56%
金融业 0.03 3.09%
工业 0.03 2.78%
科技 0.01 1.42%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 4.17 644.64 6.03%
涛涛车业 301345 2.28 573.01 5.36%
洛阳钼业 603993 27.83 556.60 5.21%
中国宏桥 01378 18.25 537.70 5.03%
云铝股份 000807 13.76 451.88 4.23%
极兔速递-W 01519 45.92 433.42 4.06%
中国人寿 02628 17.10 422.89 3.96%
纽威股份 603699 7.76 403.29 3.77%
中国东方航空股份 00670 74.40 358.17 3.35%
中微公司 688012 1.28 350.20 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 40.59%
采矿业 0.13 12.57%
材料 0.12 11.10%
工业 0.08 7.41%
金融 0.07 6.68%
医疗保健 0.03 3.07%
金融业 0.03 2.98%
必需消费品 0.02 1.54%
建筑业 0.01 1.13%
非必需消费品 0.01 0.95%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.96 115.15 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 115.15 1.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%