- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 436.12 | -779.53 | 440.26 | -71.07 | -2100.60 |
| 本期利润(万元) | 554.78 | 140.98 | 658.57 | 597.56 | -1353.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 4.40 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | -7.47 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2164.23 | 0.00 | 2463.59 | 0.00 | 1917.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11721.34 | 12742.77 | 12983.97 | 13163.93 | 13034.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.23 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.17 |
| 本期净值增长率(%) | 4.61 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | -9.61 |
| 累计净值增长率(%) | 22.65 | 0.00 | 23.41 | 0.00 | 17.24 |