资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111325.72 92.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8115.69 6.77%
其他资产 523.00 0.44%
资产总值:119964.41万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 94.71 11187.36 9.43%
腾讯控股 00700 20.66 9475.64 7.98%
伯特利 603596 138.37 8640.96 7.28%
小米集团-W 01810 153.28 6959.41 5.86%
宁德时代 300750 25.52 6455.03 5.44%
宝明科技 002992 87.17 6346.85 5.35%
若羽臣 003010 131.78 5795.77 4.88%
泡泡玛特 09992 37.10 5358.09 4.51%
东鹏饮料 605499 20.41 5081.45 4.28%
德昌电机控股 00179 308.85 4463.35 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.56 46.83%
非必需消费品 2.53 21.29%
通讯 0.95 7.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 5.89%
科技 0.70 5.87%
工业 0.45 3.76%
必需消费品 0.26 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.64 4881.05 9.55%
深南电路 002916 32.20 4025.11 7.87%
兆易创新 603986 28.13 3004.28 5.88%
中兴通讯 000063 63.85 2579.54 5.05%
上能电气 300827 55.62 2441.58 4.78%
漫步者 002351 117.16 1933.14 3.78%
中际旭创 300308 15.19 1876.12 3.67%
名创优品 09896 42.24 1840.40 3.60%
纳科诺尔 832522 35.12 1774.10 3.47%
纳科诺尔 832522 35.12 1774.10 3.47%
国光电器 002045 79.82 1731.30 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.25 63.56%
通讯 0.63 12.35%
科技 0.26 4.99%
非必需消费品 0.18 3.60%
医疗保健 0.13 2.56%
工业 0.11 2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%