财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31790.45 |
-3228.33 |
60.16 |
4256.51 |
189.57 |
| 本期利润(万元) |
60991.79 |
7512.45 |
314.91 |
5455.34 |
5754.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.74 |
0.14 |
0.01 |
0.20 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.34 |
0.00 |
20.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8161.42 |
0.00 |
2891.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
145938.31 |
113697.93 |
66006.18 |
30843.96 |
29189.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
1.28 |
1.19 |
1.10 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.98 |
0.00 |
23.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.97 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11259.18 |
5951.83 |
1987.89 |
1506.76 |
7129.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
168201.43 |
45595.17 |
25305.65 |
23986.94 |
62066.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
168201.43 |
45595.17 |
25305.65 |
23986.94 |
62066.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
164.18 |
50.80 |
27.48 |
26.12 |
91.76 |
| 应付托管费(万元) |
27.36 |
8.47 |
4.58 |
4.35 |
15.29 |
| 资产总计(万元) |
184413.74 |
53650.44 |
27537.23 |
26166.18 |
73510.46 |
| 负债合计(万元) |
880.77 |
2527.79 |
299.18 |
560.55 |
6781.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
183532.96 |
51122.66 |
27238.05 |
25605.63 |
66729.37 |
| 未分配利润(万元) |
38728.91 |
4411.87 |
-2482.43 |
-3105.05 |
8831.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.80 |
16.62 |
6.54 |
20.46 |
9.74 |
| 投资收益(万元) |
-4388.58 |
7181.64 |
1611.89 |
-6180.33 |
1495.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18313.42 |
768.56 |
654.63 |
1664.85 |
8127.25 |
| 其它收入(万元) |
154.93 |
58.72 |
3.98 |
219.70 |
115.59 |
| 收入合计(万元) |
14099.57 |
8025.53 |
2277.05 |
-4275.32 |
9748.39 |
| 管理人报酬(万元) |
654.26 |
401.03 |
174.83 |
556.00 |
307.57 |
| 托管费(万元) |
109.04 |
66.84 |
29.14 |
92.67 |
51.26 |
| 其它费用(万元) |
8.17 |
16.35 |
8.22 |
16.71 |
8.15 |
| 费用合计(万元) |
904.92 |
528.29 |
225.05 |
690.02 |
377.91 |
| 利润总额(万元) |
13194.65 |
7497.24 |
2052.00 |
-4965.34 |
9370.48 |
| 净利润(万元) |
13194.65 |
7497.24 |
2052.00 |
-4965.34 |
9370.48 |
