资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 328527.53 90.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27982.41 7.75%
其他资产 4771.83 1.32%
资产总值:361281.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 85.59 31308.08 8.85%
中际旭创 300308 75.33 30409.13 8.59%
工业富联 601138 449.86 29695.55 8.39%
剑桥科技 603083 219.94 28108.19 7.94%
海博思创 688411 85.36 27650.75 7.81%
胜宏科技 300476 82.32 23501.47 6.64%
腾讯控股 00700 34.39 20816.46 5.88%
中创新航 03931 553.96 17934.05 5.07%
东鹏饮料 605499 57.92 17597.62 4.97%
春风动力 603129 63.15 16938.97 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.09 70.90%
非必需消费品 2.94 8.32%
通讯 2.08 5.88%
科技 1.59 4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87 2.46%
医疗保健 0.17 0.47%
必需消费品 0.11 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 144.06 19358.51 10.55%
新易盛 300502 146.76 18641.96 10.16%
腾讯控股 00700 32.15 14747.55 8.04%
小米集团-W 01810 229.62 12553.65 6.84%
泡泡玛特 09992 44.50 10819.10 5.89%
东山精密 002384 283.24 10697.97 5.83%
康方生物 09926 120.30 10087.61 5.50%
中际旭创 300308 60.24 8786.61 4.79%
春风动力 603129 40.45 8757.97 4.77%
若羽臣 003010 130.24 7892.59 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.87 48.33%
非必需消费品 2.03 11.07%
医疗保健 1.49 8.14%
通讯 1.47 8.04%
科技 1.26 6.84%
必需消费品 0.87 4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 4.30%
工业 0.03 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%