我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
419.77 |
99.25 |
-571.36 |
725.99 |
| 本期利润(万元) |
675.37 |
-1648.99 |
-3415.71 |
1784.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.27 |
-0.43 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.22 |
0.00 |
12.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22.80 |
0.00 |
2326.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10505.50 |
181.31 |
874.74 |
17634.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.89 |
0.87 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.62 |
0.00 |
9.43 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.62 |
0.00 |
9.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1506.76 |
7129.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
23986.94 |
62066.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
23986.94 |
62066.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.12 |
91.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.35 |
15.29 |
| 资产总计(万元) |
26166.18 |
73510.46 |
| 负债合计(万元) |
560.55 |
6781.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
25605.63 |
66729.37 |
| 未分配利润(万元) |
-3105.05 |
8831.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.46 |
9.74 |
| 投资收益(万元) |
-6180.33 |
1495.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1664.85 |
8127.25 |
| 其它收入(万元) |
219.70 |
115.59 |
| 收入合计(万元) |
-4275.32 |
9748.39 |
| 管理人报酬(万元) |
556.00 |
307.57 |
| 托管费(万元) |
92.67 |
51.26 |
| 其它费用(万元) |
16.71 |
8.15 |
| 费用合计(万元) |
690.02 |
377.91 |
| 利润总额(万元) |
-4965.34 |
9370.48 |
| 净利润(万元) |
-4965.34 |
9370.48 |
