我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.22 |
-78.13 |
-13.40 |
289.85 |
-0.90 |
| 本期利润(万元) |
-459.59 |
-351.92 |
-522.36 |
-449.45 |
-434.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.22 |
-0.33 |
-0.29 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.23 |
0.00 |
-12.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1440.49 |
0.00 |
1690.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2684.10 |
3072.92 |
2785.30 |
3322.37 |
3365.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.88 |
1.78 |
2.11 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.88 |
0.00 |
-13.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
120.03 |
0.00 |
146.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
301.95 |
333.89 |
293.18 |
280.61 |
196.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
2794.13 |
3047.10 |
3376.33 |
3642.49 |
3197.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
2783.93 |
3040.50 |
3376.33 |
3642.49 |
3197.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.20 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.76 |
2.13 |
2.26 |
2.34 |
2.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.43 |
0.45 |
0.47 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
3097.84 |
3383.81 |
3674.14 |
3925.63 |
3444.56 |
| 负债合计(万元) |
24.92 |
61.45 |
48.65 |
23.77 |
33.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
3072.92 |
3322.37 |
3625.49 |
3901.85 |
3411.47 |
| 未分配利润(万元) |
1440.49 |
1749.40 |
2135.44 |
2297.39 |
1681.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
1.12 |
0.56 |
1.40 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
-51.70 |
339.26 |
280.12 |
528.96 |
218.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-273.79 |
-739.30 |
-221.40 |
814.91 |
334.14 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
13.47 |
1.83 |
3.63 |
1.70 |
| 收入合计(万元) |
-324.58 |
-385.44 |
61.11 |
1348.90 |
555.02 |
| 管理人报酬(万元) |
10.73 |
26.37 |
13.69 |
25.24 |
11.53 |
| 托管费(万元) |
2.15 |
5.27 |
2.74 |
5.05 |
2.31 |
| 其它费用(万元) |
14.47 |
29.03 |
14.48 |
29.06 |
14.51 |
| 费用合计(万元) |
27.34 |
64.00 |
33.07 |
65.82 |
32.35 |
| 利润总额(万元) |
-351.92 |
-449.45 |
28.05 |
1283.08 |
522.68 |
| 净利润(万元) |
-351.92 |
-449.45 |
28.05 |
1283.08 |
522.68 |
