上投摩根中证消费服务指数(370023)_最新动态

上投摩根中证消费服务指数370023CHINA INTERNATIONA LCSI CONSUMER SERVICES LEADING INDEX SECUEITIES INVESTMENT FUND

刘强东、王石、张兰等多位名人分享“阳过”经历[2022-12-11]

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最新净值：1.707 0.009(0.55%)

累计净值：1.887

更新时间：2022-12-09 15:00

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投资类型：股票型

上投摩根中证消费服务指数增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何智豪

2014-12-26 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.27亿元

2013-08-29 每10份派现金 0.8 元

上投摩根中证消费服务指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.08	7.99	1.67	-1.95	-19.20
股票型名次	797	746	723	1336	1508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.87	-24.27	5.35	9.96	99.48
股票型名次	2270	3084	1078	571	297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信港股通成长股票A	12.49	14.87	11.36	17.09	-9.46
2	创金合信港股通成长股票C	12.48	14.82	11.22	16.79	-9.89
3	富国中证港股通互联网ETF	12.17	31.39	17.68	2.14	-27.09
4	华宝中证港股通互联网ETF	11.86	30.96	17.29	1.97	-
5	易方达恒生科技ETF(QDII)	11.05	28.91	9.06	-3.18	-15.52
上投摩根中证消费服务指数一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	建信沪深300指数增强A	3.08	6.44	-3.03	-3.15	-16.61
796	建信央视财经50指数	3.08	9.04	1.32	1.83	-10.54
797	上投摩根中证消费服务指数	3.08	7.99	1.67	-1.95	-19.20
798	申万沪深300价值指数C	3.08	11.47	0.66	1.67	-6.80
799	易方达均衡成长股票	3.08	2.98	-1.56	0.16	-14.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	5.96	31.84	12.68	-0.77	-2.83
2	富国中证港股通互联网ETF	12.17	31.39	17.68	2.14	-27.09
3	华宝中证港股通互联网ETF	11.86	30.96	17.29	1.97	-
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	10.07	30.17	4.31	-9.78	-16.38
5	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	10.46	30.11	9.60	-2.18	-
上投摩根中证消费服务指数一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	3.76	8.01	-2.38	-4.07	-16.94
745	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	3.43	7.99	1.98	-4.94	-
746	上投摩根中证消费服务指数	3.08	7.99	1.67	-1.95	-19.20
747	信诚量化阿尔法C	3.20	7.99	-1.31	-1.54	-15.71
748	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	3.74	7.98	-2.44	-4.14	-17.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新医疗保健股票	-1.46	1.88	29.18	25.64	14.04
2	中医药	3.51	7.86	24.15	-	-
3	中药	3.37	7.76	23.79	-	-
4	中药ETF	3.34	7.34	23.64	-	-
5	前海开源中药研究精选股票A	0.48	2.50	23.17	20.94	7.68
上投摩根中证消费服务指数一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	嘉实中证金融地产ETF联接A	3.57	13.43	1.67	2.04	-8.62
722	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	4.67	13.75	1.67	-0.73	-9.25
723	上投摩根中证消费服务指数	3.08	7.99	1.67	-1.95	-19.20
724	招商行业精选股票基金	4.55	5.36	1.66	-0.80	-13.59
725	工银上证央企ETF	2.72	10.06	1.65	2.41	-5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.83	7.10	19.10	32.17	8.12
2	中庚价值先锋股票	-1.68	2.62	16.98	28.62	-6.44
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.70	-6.16	2.49	27.13	-
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.71	-6.20	2.36	26.82	-
5	红土创新医疗保健股票	-1.46	1.88	29.18	25.64	14.04
上投摩根中证消费服务指数一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	华夏中证港股通50ETF	5.33	17.81	5.27	-1.94	-
1335	嘉实富时中国A50ETF	4.52	11.33	-0.98	-1.95	-13.45
1336	上投摩根中证消费服务指数	3.08	7.99	1.67	-1.95	-19.20
1337	ESGETF	3.46	8.90	-1.39	-1.96	-15.27
1338	平安MSCI中国A股国际ETF	2.47	5.53	-2.77	-1.96	-16.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.21	-15.32	3.43	-4.72	63.86
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.21	-15.34	3.32	-4.90	63.22
3	华宝油气	-10.85	-18.75	-2.98	-14.37	52.22
4	华宝油气C	-10.85	-18.77	-3.28	-14.73	51.24
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-7.98	-12.22	2.75	-8.78	50.10
上投摩根中证消费服务指数一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	天弘国证建材指数C	4.56	14.92	0.52	-3.91	-19.19
1507	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.54	1.09	4.34	1.50	-19.20
1508	上投摩根中证消费服务指数	3.08	7.99	1.67	-1.95	-19.20
1509	申万菱信智能汽车股票A	-0.28	-4.70	-8.30	3.51	-19.20
1510	平安股息精选沪港深A	3.25	11.38	1.57	2.92	-19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	60.40	170.62	134.10	112.17	110.41
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	59.72	167.34	130.31	111.37	109.17
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	46.75	154.03	78.61	-	62.57
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	46.09	150.83	132.95	-	112.37
5	华宝油气	44.29	139.06	86.20	20.22	-29.43
上投摩根中证消费服务指数一年收益在同类基金中排列第 2270 位，低于同类基金平均水平
2268	天弘中证科技100指数增强C	-21.85	3.59	0.00	-	1.91
2269	低碳ETF	-21.86	0.00	0.00	-	26.59
2270	上投摩根中证消费服务指数	-21.87	-24.27	5.35	9.96	99.48
2271	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	-21.88	-19.02	0.00	-	0.47
2272	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	-21.89	-1.80	0.00	-	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	60.40	170.62	134.10	112.17	110.41
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	59.72	167.34	130.31	111.37	109.17
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	46.75	154.03	78.61	-	62.57
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	46.09	150.83	132.95	-	112.37
5	华宝油气	44.29	139.06	86.20	20.22	-29.43
上投摩根中证消费服务指数一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	广发养老指数C	-17.59	-24.18	-0.29	-12.64	-1.15
3083	大成深证成长40ETF	-28.03	-24.20	18.93	3.63	11.20
3084	上投摩根中证消费服务指数	-21.87	-24.27	5.35	9.96	99.48
3085	易方达研究精选股票	-27.51	-24.34	0.00	-	18.96
3086	易方达消费精选股票	-23.05	-24.40	0.00	-	-3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇丰晋信低碳先锋股票A	-21.27	40.47	214.23	138.40	298.56
2	建信中小盘先锋股票A	-2.85	74.18	197.17	167.16	299.40
3	华夏能源革新股票A	-23.57	47.57	189.28	186.37	213.00
4	工银战略转型股票A	5.01	33.36	187.50	227.23	300.20
5	汇丰晋信智造先锋A	-28.00	22.17	174.79	206.52	215.04
上投摩根中证消费服务指数一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.30	-1.39	5.48	-	17.21
1077	汇添富中证精准医指数(LOF)C	-30.28	-33.60	5.41	10.02	4.89
1078	上投摩根中证消费服务指数	-21.87	-24.27	5.35	9.96	99.48
1079	鹏华券商A	-21.84	-20.25	5.33	-2.42	-42.83
1080	南方银行联接C	-7.19	-3.42	5.23	19.03	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰信息产业股票A	-28.04	22.97	135.27	255.52	267.23
2	工银战略转型股票A	5.01	33.36	187.50	227.23	300.20
3	汇丰晋信智造先锋A	-28.00	22.17	174.79	206.52	215.04
4	汇丰晋信智造先锋C	-28.36	20.95	170.72	199.17	204.20
5	泰达转型机遇股票A	-27.17	40.80	153.47	191.48	225.70
上投摩根中证消费服务指数一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	美国REC	-13.85	14.64	-7.62	9.99	10.23
570	易方达沪深300ETF发起式	-19.50	-15.46	10.09	9.99	89.99
571	上投摩根中证消费服务指数	-21.87	-24.27	5.35	9.96	99.48
572	易方达沪深300量化增强	-21.91	-17.79	9.51	9.93	165.97
573	南方大数据100A	-22.89	-1.69	47.61	9.85	-6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	-17.12	-1.32	42.14	63.88	928.84
2	银华-道琼斯88指数	-27.87	-13.28	25.26	26.77	563.04
3	申万菱信沪深300指数增强A	-17.27	-10.30	26.59	32.03	508.04
4	易方达深证100ETF	-25.18	-16.61	22.53	19.53	490.74
5	易方达上证50增强A	-19.03	-20.67	8.85	33.10	490.24
上投摩根中证消费服务指数一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	汇丰晋信消费红利股票	-20.47	-17.10	38.27	48.20	99.56
296	南方中证500ETF	-13.61	2.13	30.96	7.41	99.54
297	上投摩根中证消费服务指数	-21.87	-24.27	5.35	9.96	99.48
298	浙商沪深300指数增强(LOF)A	-19.75	-12.82	27.53	26.51	99.48
299	工银深红利ETF	-19.19	-23.69	2.74	17.21	99.47

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	140.06	5.22%
中国中免	601888	0.56	110.82	4.13%
恒瑞医药	600276	2.91	102.28	3.81%
五粮液	000858	0.52	88.20	3.29%
中国平安	601318	2.04	84.90	3.16%
药明康德	603259	1.16	83.46	3.11%
招商银行	600036	2.35	79.01	2.94%
爱尔眼科	300015	2.04	58.58	2.18%
顺丰控股	002352	1.15	54.30	2.02%
国电南瑞	600406	2.13	53.03	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	38.51%
金融业	0.05	17.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	15.24%
科学研究和技术服务业	0.02	5.73%
租赁和商务服务业	0.01	5.34%
卫生和社会工作	0.01	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.17%
批发和零售业	0.00	1.13%
住宿和餐饮业	0.00	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-09-30评级说明

基金资讯

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12-01上投摩根基金管理有限公司关于参加中国建设银行股份有限公司基金申购...
12-01上投摩根基金管理有限公司关于参加中国银河证券股份有限公司基金申购...
12-01上投摩根基金管理有限公司关于参加中国中金财富证券有限公司基金申购...

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交易日	2022-12-08	2022-12-07	2022-12-06	2022-12-05	2022-12-02
单位净值(元)	1.697	1.699	1.697	1.687	1.656
累计净值(元)	1.877	1.879	1.877	1.867	1.836

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