资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20253.59 87.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2546.14 10.97%
其他资产 402.63 1.74%
资产总值:23202.37万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.71 1518.94 6.91%
寒武纪 688256 1.30 856.91 3.90%
东鹏饮料 605499 3.12 775.38 3.53%
比亚迪 002594 2.47 698.17 3.18%
徐工机械 000425 86.51 686.02 3.12%
云天化 600096 29.12 649.38 2.95%
尚太科技 001301 9.45 647.80 2.95%
中闽能源 600163 104.00 633.36 2.88%
柳工 000528 51.50 621.03 2.83%
福耀玻璃 600660 9.88 616.35 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 72.96%
金融业 0.16 7.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.88%
批发和零售业 0.03 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.14%
租赁和商务服务业 0.01 0.55%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 52.59 1580.30 6.45%
中际旭创 300308 6.26 970.18 3.96%
海天味业 603288 17.90 862.01 3.52%
新易盛 300502 6.60 858.24 3.50%
川投能源 600674 41.40 780.42 3.18%
中国神华 601088 16.49 718.96 2.93%
华能水电 600025 61.85 714.37 2.91%
中国移动 600941 6.37 699.32 2.85%
招商公路 001965 54.68 688.42 2.81%
蓝天燃气 605368 50.05 683.18 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 46.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 20.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.61%
采矿业 0.10 3.92%
金融业 0.01 0.53%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 0.34 38.34 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 38.34 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%