摩根安全战略股票A(001009)_资产配置

摩根安全战略股票A001009CHINA INTERNATIONAL SECURITY STRATEGIC EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22697.53	86.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2909.25	11.05%
其他资产	712.48	2.71%

资产总值：26319.26万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	59.92	1493.75	5.70%
中际旭创	300308	9.17	1435.51	5.48%
金诚信	603979	18.23	966.37	3.69%
宁德时代	300750	4.86	924.18	3.53%
川投能源	600674	52.02	866.21	3.31%
天孚通信	300394	5.39	815.35	3.11%
中国海油	600938	27.63	807.53	3.08%
洛阳钼业	603993	95.90	797.86	3.05%
思源电气	002028	13.32	794.63	3.03%
新易盛	300502	11.82	791.94	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	52.57%
采矿业	0.43	16.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	14.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.14%
科学研究和技术服务业	0.02	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	70.09	1636.01	6.59%
洪城环境	600461	107.19	979.75	3.94%
重庆水务	601158	144.45	819.03	3.30%
平高电气	600312	62.42	792.11	3.19%
川投能源	600674	52.02	786.61	3.17%
中国核电	601985	103.73	777.97	3.13%
中国移动	600941	7.79	774.95	3.12%
恩华药业	002262	28.06	760.99	3.06%
思源电气	002028	13.82	719.19	2.90%
中集集团	000039	78.40	599.79	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	38.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	25.00%
采矿业	0.19	7.64%
金融业	0.10	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.45%
批发和零售业	0.02	0.88%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	90.88	2021.17	7.61%
贵州茅台	600519	0.91	1636.68	6.16%
洪城环境	600461	137.98	1211.46	4.56%
中国移动	600941	9.43	913.01	3.44%
川投能源	600674	58.96	872.62	3.29%
纽威股份	603699	54.64	835.45	3.15%
重庆水务	601158	144.45	803.14	3.02%
杭叉集团	603298	29.21	746.90	2.81%
中航光电	002179	17.57	743.21	2.80%
中国核电	601985	93.37	681.60	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	46.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	23.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.56%
采矿业	0.09	3.39%
科学研究和技术服务业	0.07	2.54%
租赁和商务服务业	0.04	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	16.64	2453.57	8.07%
长江电力	600900	90.88	2004.81	6.59%
洪城环境	600461	137.98	1127.30	3.71%
传音控股	688036	6.24	917.09	3.01%
川投能源	600674	58.96	887.36	2.92%
国投电力	600886	68.59	867.69	2.85%
内蒙华电	600863	206.67	857.68	2.82%
铖昌科技	001270	9.54	833.05	2.74%
天孚通信	300394	7.11	759.56	2.50%
农业银行	601288	214.46	757.06	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	54.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	18.89%
金融业	0.20	6.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	6.50%
采矿业	0.06	1.81%
租赁和商务服务业	0.03	1.00%
建筑业	0.03	0.97%
教育	0.00	0.04%

五大重仓债券

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	0.34	38.34	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	38.34	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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