我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7756.64 |
-1740.93 |
-4169.94 |
-1559.87 |
-18499.47 |
| 本期利润(万元) |
-7228.49 |
-2879.42 |
-2953.80 |
-1866.63 |
-17753.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.30 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.62 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-24.91 |
0.00 |
-9.33 |
0.00 |
-38.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1646.56 |
0.00 |
5997.05 |
0.00 |
9062.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24754.14 |
26477.65 |
29765.30 |
31153.09 |
33219.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.13 |
1.25 |
1.30 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.10 |
0.00 |
-8.94 |
0.00 |
-29.98 |
| 累计净值增长率(%) |
21.36 |
0.00 |
41.86 |
0.00 |
55.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4385.01 |
3237.58 |
2709.56 |
5572.98 |
12236.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
20195.07 |
27593.13 |
30994.72 |
43098.30 |
51951.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
20195.07 |
27593.13 |
30994.72 |
43098.30 |
51951.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.39 |
37.43 |
46.96 |
56.85 |
86.08 |
| 应付托管费(万元) |
4.23 |
6.24 |
7.83 |
9.47 |
14.35 |
| 资产总计(万元) |
25298.92 |
31406.43 |
34378.71 |
49308.38 |
65109.50 |
| 负债合计(万元) |
463.59 |
986.86 |
435.69 |
1444.59 |
366.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
24835.34 |
30419.57 |
33943.02 |
47863.79 |
64742.60 |
| 未分配利润(万元) |
1651.26 |
6125.32 |
9257.90 |
19709.18 |
31779.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.03 |
10.91 |
27.57 |
14.60 |
44.38 |
| 投资收益(万元) |
-7396.24 |
-3981.85 |
-17792.07 |
-14105.67 |
20965.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
533.87 |
1242.73 |
639.24 |
5670.54 |
-18888.62 |
| 其它收入(万元) |
1.80 |
1.10 |
26.03 |
18.69 |
178.24 |
| 收入合计(万元) |
-6837.54 |
-2727.11 |
-17099.23 |
-8401.83 |
2299.52 |
| 管理人报酬(万元) |
417.06 |
241.03 |
706.62 |
368.04 |
1033.29 |
| 托管费(万元) |
69.51 |
40.17 |
117.77 |
61.34 |
172.21 |
| 其它费用(万元) |
20.93 |
10.71 |
23.22 |
11.50 |
23.89 |
| 费用合计(万元) |
509.73 |
293.64 |
849.13 |
440.89 |
2233.03 |
| 利润总额(万元) |
-7347.27 |
-3020.75 |
-17948.35 |
-8842.72 |
66.49 |
| 净利润(万元) |
-7347.27 |
-3020.75 |
-17948.35 |
-8842.72 |
66.49 |
