资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85071.04 92.96%
债券 44.00 0.05%
银行存款和结算备付金 5871.94 6.42%
其他资产 522.76 0.57%
资产总值:91509.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 104.46 7469.20 8.19%
宁德时代 300750 18.33 7370.03 8.08%
紫金矿业 601899 232.74 6851.78 7.52%
新易盛 300502 18.43 6741.58 7.40%
立讯精密 002475 83.79 5420.25 5.95%
胜宏科技 300476 18.16 5184.39 5.69%
中际旭创 300308 11.94 4819.94 5.29%
亿纬锂能 300014 52.52 4779.32 5.24%
纽威股份 603699 83.14 3725.67 4.09%
华友钴业 603799 46.23 3046.56 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.34 80.54%
采矿业 1.11 12.17%
农、林、牧、渔业 0.06 0.61%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.88 5519.56 7.33%
紫金矿业 601899 258.60 5042.64 6.70%
长江电力 600900 143.87 4336.24 5.76%
美的集团 000333 41.68 3009.57 4.00%
立讯精密 002475 84.65 2936.58 3.90%
纽威股份 603699 83.14 2591.59 3.44%
新易盛 300502 19.85 2521.60 3.35%
中航沈飞 600760 41.17 2413.39 3.21%
天孚通信 300394 30.15 2407.18 3.20%
石英股份 603688 54.19 1908.57 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.52 60.10%
采矿业 0.76 10.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57 7.56%
金融业 0.39 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.57%
农、林、牧、渔业 0.17 2.24%
租赁和商务服务业 0.08 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.93%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.44 44.00 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.00 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%