摩根卓越制造股票A(001126)_财务情况

摩根卓越制造股票A001126SHANGHAI INVESTMENT MORGAN EXCELLENCE MANUFACTURING EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	7748.54	-1607.82	-1544.61	7.58	-1644.40
本期利润(万元)	34583.62	-259.63	2339.40	5612.11	7148.73
加权平均份额本期利润(元)	0.59	-0.00	0.04	0.08	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.34	0.00	7.05	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11183.98	0.00	12073.92	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.17	0.00	0.18	0.00
期末基金资产净值(万元)	91013.11	75184.41	79449.19	79595.16	85627.61
期末基金份额净值(元)	1.79	1.17	1.21	1.18	1.22
本期净值增长率(%)	0.00	-0.35	0.00	7.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.88	0.00	27.32	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	7558.23	7735.88	12156.67	14219.04	18537.43
交易性金融资产(万元)	67608.58	71948.13	68094.51	68696.78	81473.16
其中：股票投资(万元)	67514.78	71948.13	68094.51	68696.78	81473.16
其中：债券投资(万元)	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	73.21	81.85	79.30	85.82	120.53
应付托管费(万元)	12.20	13.64	13.22	14.30	20.09
资产总计(万元)	75535.90	80308.15	80580.01	83438.30	101260.53
负债合计(万元)	280.80	581.55	252.42	605.54	1256.15
所有者权益合计(万元)	75255.10	79726.60	80327.59	82832.76	100004.38
未分配利润(万元)	11193.33	12092.05	8418.19	7450.42	20819.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	18.40	48.64	23.31	57.29	25.66
投资收益(万元)	-1086.89	1054.08	-2984.47	-4272.53	111.57
公允价值变动收益(万元)	1349.97	5631.73	4779.17	508.02	8342.33
其它收入(万元)	2.21	9.00	4.12	24.25	16.72
收入合计(万元)	283.69	6743.45	1822.14	-3682.97	8496.28
管理人报酬(万元)	457.89	958.44	476.37	1322.47	725.81
托管费(万元)	76.32	159.74	79.40	220.41	120.97
其它费用(万元)	9.74	18.69	11.73	23.88	11.85
费用合计(万元)	544.23	1138.66	568.83	1568.55	859.17
利润总额(万元)	-260.55	5604.79	1253.31	-5251.52	7637.11
净利润(万元)	-260.55	5604.79	1253.31	-5251.52	7637.11

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