资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 161450.45 88.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18068.42 9.86%
其他资产 3735.44 2.04%
资产总值:183254.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 38.76 15646.64 8.91%
新易盛 300502 39.95 14611.05 8.32%
宁德时代 300750 34.59 13905.98 7.92%
腾讯控股 00700 21.68 13123.03 7.47%
紫金矿业 601899 427.63 12589.43 7.17%
洛阳钼业 603993 681.28 10696.17 6.09%
亿纬锂能 300014 113.92 10366.72 5.90%
纽威股份 603699 126.54 5670.13 3.23%
阿里巴巴-W 09988 30.91 4994.98 2.84%
小米集团-W 01810 100.70 4964.60 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.80 50.11%
采矿业 2.33 13.26%
信息技术 1.51 8.57%
电信服务 1.31 7.47%
基础材料 0.58 3.31%
医疗保健 0.58 3.29%
消费者非必需品 0.50 2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 1.81%
金融 0.18 1.03%
消费者常用品 0.04 0.23%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 21.68 9944.85 8.01%
宁德时代 300750 37.60 9484.05 7.63%
紫金矿业 601899 427.63 8338.78 6.71%
小米集团-W 01810 139.86 7646.34 6.16%
立讯精密 002475 215.07 7460.78 6.01%
美的集团 000333 79.63 5749.46 4.63%
中际旭创 300308 36.50 5323.89 4.29%
纽威股份 603699 156.22 4869.35 3.92%
新易盛 300502 31.59 4012.05 3.23%
三生制药 01530 170.35 3674.04 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.74 46.22%
采矿业 1.24 10.01%
医疗保健 1.14 9.22%
电信服务 0.99 8.01%
信息技术 0.93 7.45%
消费者非必需品 0.50 4.05%
金融业 0.45 3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.07%
基础材料 0.12 1.00%