资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110968.66 85.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14295.21 11.08%
其他资产 3785.55 2.93%
资产总值:129049.42万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 24.93 11434.06 8.91%
宁德时代 300750 45.04 11392.19 8.87%
小米集团-W 01810 230.98 10487.24 8.17%
中芯国际 00981 213.66 9089.81 7.08%
紫金矿业 601899 427.63 7748.66 6.04%
胜宏科技 300476 95.02 7697.35 6.00%
立讯精密 002475 183.03 7484.05 5.83%
美的集团 000333 87.35 6857.33 5.34%
比亚迪 002594 14.72 5516.77 4.30%
纽威股份 603699 156.22 4347.58 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.31 49.17%
信息技术 2.07 16.15%
电信服务 1.14 8.91%
采矿业 1.00 7.81%
消费者非必需品 0.36 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.09%
能源 0.06 0.48%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 43.51 11573.42 9.57%
腾讯控股 00700 20.15 7781.10 6.44%
立讯精密 002475 183.03 7460.25 6.17%
中芯国际 00981 253.00 7450.36 6.16%
小米集团-W 01810 227.30 7261.87 6.01%
美的集团 000333 96.51 7259.32 6.00%
比亚迪 002594 17.84 5044.04 4.17%
长江电力 600900 131.71 3891.93 3.22%
高伟电子 01415 139.20 3648.00 3.02%
格力电器 000651 79.27 3602.66 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.67 63.46%
信息技术 1.84 15.19%
电信服务 0.78 6.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 3.22%
采矿业 0.36 2.96%
消费者非必需品 0.19 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.22%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天奈转债 1.70 213.84 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 213.84 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%