财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3040.25 953.79 516.96 -402.91 -234.75
本期利润(万元) 10001.48 1379.75 2050.87 1697.59 1657.17
加权平均份额本期利润(元) 0.57 0.07 0.11 0.08 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.31 0.00 7.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -381.08 0.00 -1418.51 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.02 0.00 -0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 29381.36 21457.45 22780.25 21755.63 24034.68
期末基金份额净值(元) 1.74 1.17 1.20 1.10 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 6.42 0.00 7.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.90 0.00 9.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 8763.48 8853.99 9498.81 23495.83 29896.09
交易性金融资产(万元) 115079.96 113736.70 113265.33 105427.81 129601.84
其中:股票投资(万元) 115079.96 113736.70 113265.33 105427.81 129601.84
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 120.81 123.27 123.42 133.35 193.14
应付托管费(万元) 20.13 20.54 20.57 22.22 32.19
资产总计(万元) 128574.62 126414.83 125543.90 131034.80 161180.20
负债合计(万元) 4348.59 5505.42 428.09 1305.08 1400.75
所有者权益合计(万元) 124226.04 120909.40 125115.82 129729.72 159779.45
未分配利润(万元) 21684.40 14322.87 9420.49 5547.61 25628.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 22.54 89.35 33.30 134.21 47.55
投资收益(万元) 6783.60 753.72 -4981.32 -10931.12 -2791.54
公允价值变动收益(万元) 2320.45 11214.27 10081.26 528.59 10288.13
其它收入(万元) 2.54 5.82 2.28 7.79 5.47
收入合计(万元) 9129.14 12063.17 5135.53 -10260.53 7549.61
管理人报酬(万元) 734.61 1480.10 743.08 2164.23 1220.33
托管费(万元) 122.43 246.68 123.85 360.70 203.39
其它费用(万元) 11.89 21.93 13.30 26.50 13.71
费用合计(万元) 955.65 1932.12 973.61 2783.10 1558.77
利润总额(万元) 8173.49 10131.05 4161.92 -13043.63 5990.84
净利润(万元) 8173.49 10131.05 4161.92 -13043.63 5990.84