申万菱信沪深300指数增强(310318)_资产配置

申万菱信沪深300指数增强310318SYWG BNP THE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 ENHANCED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3429.25	91.32%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	321.95	8.57%
其他资产	3.91	0.10%

资产总值：3755.11万元报告期：2014-06-30

十大重仓股

2014-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	6.67	196.34	5.33%
浙江龙盛	600352	9.90	159.90	4.34%
上海家化	600315	4.29	157.09	4.27%
永辉超市	601933	24.64	155.72	4.23%
宇通客车	600066	9.61	155.17	4.21%
老凤祥	600612	6.05	153.08	4.16%
鲁泰A	000726	17.08	150.16	4.08%
安徽合力	600761	15.22	149.78	4.07%
正泰电器	601877	6.69	146.60	3.98%
联明股份	603006	0.10	1.43	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	54.88%
金融业	0.06	17.61%
建筑业	0.03	6.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.03%
批发和零售业	0.02	4.23%
房地产业	0.01	3.44%

2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	3.82	107.03	3.83%
浙江龙盛	600352	4.52	73.50	2.63%
国投电力	600886	14.97	68.88	2.47%
上汽集团	600104	4.96	68.72	2.46%
宇通客车	600066	4.26	68.34	2.45%
老凤祥	600612	2.84	68.04	2.44%
安徽合力	600761	5.61	67.67	2.42%
正泰电器	601877	2.75	67.29	2.41%
鲁泰A	000726	7.30	66.32	2.37%
恒生电子	600570	1.99	42.76	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	46.26%
金融业	0.05	16.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	11.73%
房地产业	0.02	7.16%
建筑业	0.02	6.88%
批发和零售业	0.01	2.39%
采矿业	0.01	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	16.64	181.18	4.34%
中国平安	601318	4.20	175.15	4.20%
浙江龙盛	600352	10.12	133.79	3.21%
中信证券	600030	9.35	119.22	2.86%
东阿阿胶	000423	2.94	116.44	2.79%
远光软件	002063	5.70	110.94	2.66%
鲁泰A	000726	10.01	105.42	2.53%
安徽合力	600761	8.20	99.11	2.37%
正泰电器	601877	3.93	97.83	2.34%
北新建材	000786	5.00	87.50	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	47.17%
金融业	0.11	27.51%
建筑业	0.02	4.06%
房地产业	0.01	3.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.09%
批发和零售业	0.01	2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.66%
租赁和商务服务业	0.01	2.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.12%
采矿业	0.00	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民生银行	600016	23.49	224.59	4.27%
招商银行	600036	18.66	203.81	3.88%
兴业银行	601166	15.52	173.31	3.30%
浦发银行	600000	16.48	166.28	3.16%
海通证券	600837	12.13	151.73	2.89%
上海机场	600009	9.40	142.27	2.71%
正泰电器	601877	5.56	124.33	2.36%
白云山	600332	3.45	122.77	2.33%
威孚高科	000581	5.11	120.44	2.29%
北新建材	000786	6.19	103.04	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	41.49%
金融业	0.12	22.92%
房地产业	0.02	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.59%
批发和零售业	0.02	3.47%
采矿业	0.02	3.42%
建筑业	0.02	3.01%
租赁和商务服务业	0.01	2.53%

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