我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-361.55 |
-360.34 |
401.64 |
202.13 |
92.95 |
| 本期利润(万元) |
-447.43 |
-419.44 |
403.02 |
435.40 |
-45.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-194.17 |
0.00 |
180.21 |
0.00 |
-145.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3681.46 |
2793.64 |
4174.33 |
5257.80 |
5629.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.95 |
1.05 |
1.05 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.11 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.02 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
237.11 |
273.35 |
2625.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
3429.25 |
3961.07 |
3164.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
3429.25 |
3961.07 |
3164.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.98 |
3.59 |
5.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.65 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
3755.11 |
4270.99 |
5836.15 |
| 负债合计(万元) |
73.65 |
96.65 |
206.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
3681.46 |
4174.33 |
5629.83 |
| 未分配利润(万元) |
-194.17 |
180.21 |
-145.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
81.75 |
80.04 |
| 投资收益(万元) |
-294.38 |
473.26 |
77.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-85.88 |
1.38 |
-138.01 |
| 其它收入(万元) |
2.44 |
10.45 |
6.65 |
| 收入合计(万元) |
-376.52 |
566.84 |
26.14 |
| 管理人报酬(万元) |
19.25 |
61.37 |
37.19 |
| 托管费(万元) |
3.46 |
12.00 |
7.65 |
| 其它费用(万元) |
12.23 |
34.97 |
19.81 |
| 费用合计(万元) |
70.90 |
163.82 |
71.20 |
| 利润总额(万元) |
-447.43 |
403.02 |
-45.06 |
| 净利润(万元) |
-447.43 |
403.02 |
-45.06 |
