资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 199963.51 91.83%
债券 11342.71 5.21%
银行存款和结算备付金 5938.73 2.73%
其他资产 498.40 0.23%
资产总值:217743.36万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安克创新 300866 41.74 4075.59 1.88%
豪迈科技 002595 78.81 3955.26 1.82%
中航高科 600862 155.45 3926.54 1.81%
柏楚电子 688188 18.81 3654.31 1.69%
瑞芯微 603893 32.47 3573.65 1.65%
惠泰医疗 688617 9.60 3572.77 1.65%
广东宏大 002683 121.79 3225.00 1.49%
电投能源 002128 163.50 3201.33 1.48%
春风动力 603129 20.48 3216.24 1.48%
国元证券 000728 372.03 3110.16 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.37 52.45%
金融业 2.16 9.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13 9.81%
采矿业 1.85 8.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64 2.95%
文化、体育和娱乐业 0.36 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 1.62%
房地产业 0.29 1.35%
批发和零售业 0.21 0.99%
建筑业 0.20 0.92%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安克创新 300866 55.00 4612.13 1.88%
宇通客车 600066 166.02 4374.63 1.78%
惠泰医疗 688617 10.24 4193.26 1.71%
豪迈科技 002595 82.90 3836.41 1.56%
思源电气 002028 50.51 3732.86 1.52%
中航高科 600862 165.16 3545.88 1.45%
柏楚电子 688188 16.83 3547.01 1.45%
捷佳伟创 300724 52.00 3532.88 1.44%
国元证券 000728 395.47 3507.81 1.43%
巨人网络 002558 296.19 3498.00 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.66 55.71%
金融业 2.32 9.48%
采矿业 2.06 8.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 5.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.74 3.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.58 2.35%
批发和零售业 0.41 1.66%
房地产业 0.31 1.26%
建筑业 0.26 1.05%
农、林、牧、渔业 0.23 0.95%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 111.30 11342.71 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11342.71 5.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%