申万菱信中证500指数优选增强A(003986)_财务情况

申万菱信中证500指数优选增强A003986SHEN WANLING XIN CSI 500 INDEX PREFERRED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	15791.25	6834.56	3734.30	-7911.76	-13127.34
本期利润(万元)	48233.43	14018.04	7401.51	17063.18	24090.62
加权平均份额本期利润(元)	0.41	0.12	0.06	0.13	0.19
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.95	0.00	8.16	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	96422.22	0.00	82337.20	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.74	0.00	0.68	0.00
期末基金资产净值(万元)	227235.45	236295.19	193566.46	205203.25	222950.53
期末基金份额净值(元)	2.23	1.81	1.76	1.69	1.72
本期净值增长率(%)	0.00	6.87	0.00	7.75	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	95.04	0.00	82.50	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4828.77	4143.19	2138.60	6033.59	6432.21
交易性金融资产(万元)	224763.14	211306.22	210147.99	200389.62	231149.78
其中：股票投资(万元)	211840.18	199963.51	198977.41	190013.35	219347.37
其中：债券投资(万元)	12922.96	11342.71	11170.58	10376.27	11802.41
应付管理人报酬(万元)	183.95	189.68	201.40	175.45	194.55
应付托管费(万元)	36.79	37.94	40.28	35.09	38.91
资产总计(万元)	257079.84	217743.36	221190.17	208236.45	238859.11
负债合计(万元)	2075.34	886.49	520.18	864.30	739.33
所有者权益合计(万元)	255004.50	216856.87	220669.99	207372.16	238119.78
未分配利润(万元)	112920.21	88037.91	75204.84	74393.71	103252.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	67.81	180.44	123.46	44.89	24.29
投资收益(万元)	8840.50	-6022.08	-12115.47	-11810.14	-1835.03
公允价值变动收益(万元)	7515.54	27237.85	8995.32	-5500.32	11260.20
其它收入(万元)	2.27	30.92	18.77	16.82	10.20
收入合计(万元)	16426.11	21427.13	-2977.93	-17248.76	9459.66
管理人报酬(万元)	1088.37	2279.70	1171.75	2413.69	1284.14
托管费(万元)	217.67	455.94	234.35	482.74	256.83
其它费用(万元)	16.79	54.78	27.74	57.53	30.01
费用合计(万元)	1458.00	3080.23	1582.22	3251.10	1732.94
利润总额(万元)	14968.11	18346.91	-4560.14	-20499.86	7726.71
净利润(万元)	14968.11	18346.91	-4560.14	-20499.86	7726.71

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