- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -7911.76 | -13127.34 | -12510.47 | -8999.32 | -13951.87 |
| 本期利润(万元) | 17063.18 | 24090.62 | -3948.14 | 654.37 | -19707.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.19 | -0.03 | 0.00 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.16 | 0.00 | -1.81 | 0.00 | -8.87 |
| 期末可供分配利润(万元) | 82337.20 | 0.00 | 69228.75 | 0.00 | 70121.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.68 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) | 205203.25 | 222950.53 | 198613.73 | 230457.73 | 192607.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.69 | 1.72 | 1.54 | 1.57 | 1.57 |
| 本期净值增长率(%) | 7.75 | 0.00 | -2.38 | 0.00 | -9.62 |
| 累计净值增长率(%) | 82.50 | 0.00 | 65.35 | 0.00 | 69.38 |